Sinkki on teollisuusmetalli, jota käytetään laajasti rakentamisessa. Sijoittajat eivät koskaan käytä sitä pääoman pitkäaikaiseen varastointiin. Voiton kannalta kiinnostavat kaivosyhtiöiden osakkeet ja futuurikauppa.
Keskeinen sinkin hinnan indikaattori on Lontoon metallipörssin (LME) futuurisopimuksen mukainen hinta tonnilta.
Kuukausi
1 vuosi
3 vuotta
Tällä hetkellä sinkkimarkkinat ovat ylijäämävaiheessa. Tämä johtuu Kiinan ja Euroopan teollisuuden vähentyneestä kysynnästä. Siksi tonnikohtainen hinta ei todennäköisesti nouse tulevina vuosina.
Asiantuntijat ennustavat metallien hintojen nousun seuraavien vuosikymmenten aikana. Sen ennustetaan kuitenkin olevan melko maltillinen verrattuna muihin hyödykkeisiin, kuten kultaan. Kansainvälisen sinkkiyhdistyksen mukaan päätekijä noteerausten kasvussa on kysynnän kasvu.
Tärkeimmät päätelmät
Alla on yhteenveto alumiinin hintaennusteesta:
Sinkin pitkän aikavälin ennusteet lupaavat tonnikohtaisen hinnan nousua. Asiantuntijoiden antamat luvut eivät kuitenkaan salli meidän pitää tätä metallia täysimittaisena omaisuutena. Odotettu kasvuvauhti on alhaisempi kuin monien muiden metallien osalta on arvioitu.
Sinkin hintaennusteet vuodelle 2024 ovat melko alhaiset. Monet asiantuntijat ovat samaa mieltä Fitchin kanssa. Sen mukaan hinta on lähes 2500 dollaria tonnilta.
Myös BeatMarketin analyytikot pitävät tätä ennustetta kohtuullisena. Mielestämme sinkkimarkkinat tulevat olemaan sivusuuntaisia. Lainausten jyrkkä poikkeama mihinkään suuntaan on epätodennäköistä.
Ensi kuun ennuste on laskeva. Helmikuussa 2024 hinta saattaa laskea 2 300 dollariin tonnilta. Merkittävää lainausten nousua ei pitäisi odottaa.
Tämän päivän hinta
$3927 per tonne
Hinnat nousevat, kun markkinat odottavat toimitushäiriöitä tai varaston leikkaamista. Tonnin hinta laskee, kun kysyntä on heikkoa. Myös alumiinin tuotannon kasvu on laskussa.
Sinkin hinta tänään
Korkeus
Nykyään sinkkimarkkinoita hallitsevat härät. Lainaukset ovat nousevassa kanavassa. Tämä johtuu suotuisista ulkoisista tekijöistä. Tekniset analyysityökalut antavat myös ostosignaaleja pienemmillä aikaväleillä.
Ennustettu vähimmäishinta
3520.44 USD
Ennusteen enimmäisarvo
3891.01 USD
% arvon muutos
-0.33%
Sinkin tekninen analyysi
Kauppiaat saavat "osta" -suosituksen pienimmillä aikaväleillä. Tämä arvio annetaan sekä liukuvien keskiarvojen että suosituimpien indikaattoreiden perusteella. Jälkimmäisiin kuuluvat Williams Percentage Range, Relative Strength Index ja Stochastic Oscillator.
Keski- ja korkeammalla aikavälillä tekniset analyysityökalut näyttävät myyntisignaaleja. Kuukausitaulukossa tällainen arvio annetaan pääindikaattoreiden mukaan, mukaan lukien:
RSI;
MACD;
STOCH(9,6);
STOCHRSI(14) and etc.
Vallitseva trendi selviää parhaiten suuremmilla aikaväleillä. Pienemmät aikavälit auttavat sinua löytämään optimaalisen hetken paikan syöttämiselle. Niiden yhdistelmä lisää monien kauppiaiden mukaan onnistumisen todennäköisyyttä.
Ylläoleva huomioon ottaen meidän pitäisi odottaa maltillista lainausten laskua. Hintoja on mahdollista alentaa 5-7 %. On myös suuri todennäköisyys, että sivusuuntainen trendi jatkuu ja hinta per tonni vaihtelee kapealla alueella. Ei ole merkkejä selkeästi määritellyn nousutrendin syntymisestä.
Perusanalyysi
Alla olevassa taulukossa on tarjoukset sinkistä ja suosituimmista metalleista. Sen avulla voit seurata lainausten muutoksia päivän, kuukauden ja vuoden mukaan. Tämä auttaa sinua nopeasti vertaamaan sinkin kannattavuutta sen tärkeimpiin kilpaileviin hyödykkeisiin.
Sinkin pitkän aikavälin näkymät ovat optimistiset. Asiantuntijat uskovat, että metallien hinnat ylittävät nykyiset vuonna 2050. Ennustettu enimmäistaso on kuitenkin tuskin 10 tuhatta dollaria tonnilta. Tämän vuoksi emme voi pitää omaisuutta lupaavana pitkäaikaisille sijoittajille.
Kaivosyhtiöiden osakkeet voivat olla erityisen kiinnostavia. Useimmat liikkeeseenlaskijat työskentelevät useiden metallien kanssa samanaikaisesti. Niihin sijoittaminen on hajautettu veto markkinoiden kasvuun, ei vain yksi tuote.
Asiantuntijat huomauttavat, että korkea volatiliteetti on todennäköistä pitkällä aikavälillä. Noteeraukset voivat silti näyttää useita nousuja, kuten vuonna 2022. Laskuvaiheet seuraavat väistämättä. Siksi sinkkifutuurit voivat olla mielenkiintoinen työkalu kokeneille kauppiaille.
Sinkin ennusteet seuraavalle 10 vuodelle
Seuraavan 10 vuoden ajan asiantuntijat ennustavat lainausten monisuuntaisia vaihteluita. Ensimmäisinä vuosina useimmat analyytikot lupaavat pysähtyneisyyttä. Kaikkein optimistisimmat ennusteet koskevat pientä hintojen nousua. Tilanne johtuu ylitarjonnasta ja varastojen kasvusta.
Joidenkin tietojen mukaan 3-4 vuoden kuluttua markkinat voivat siirtyä alijäämävaiheeseen. Tämä johtaa asteittaiseen kustannusten nousuun. Inflaatio tulee olemaan nouseva tekijä. Tukea tarjotaan myös muiden ei-rautametallien kasvavalla tarjouksella.
Asiantuntijat uskovat, että kustannukset ylittävät nykyiset seuraavan 10 vuoden loppuun mennessä. Mutta historiallisesta maksimaalisesta uudistumisesta ei puhuta. Analyytikoiden mukaan sinkki ei sovellu pitkäaikaisiin passiivisiin strategioihin.
Sinkin osakekurssiennuste vuodelle 2030
Asiantuntijoiden mukaan kansainvälinen kysyntä alkaa kasvaa vuoden 2026 jälkeen. Vuonna 2022 se oli 13,5 miljoonaa tonnia. Analyytikoiden mukaan maailma tarvitsee 21,7 miljoonaa tonnia vuonna 2030. Samaan aikaan metallien kulutuksen kiihtyvän kasvun ennustetaan vuosille 2026-2030.
On ennusteita, että vuoteen 2030 mennessä sinkkimarkkinat kasvavat 64 miljardiin dollariin.
Tämän seurauksena asiantuntijat lupaavat sinkkimarkkinoiden härkävaiheen vuoteen 2030 mennessä. Lainaukset alkavat nousta pitkän sivuseinän jälkeen. Mutta on epätodennäköistä, että he pystyvät ylittämään nykyisen historiallisen maksimin. Analyytikot arvioivat tasoja lähes 3000–3500 dollaria tonnilta.
Sinkkivarantojen ennuste vuonna 2040
Vuoteen 2040 mennessä asiantuntijat ennustavat lähes kaikkien ei-rautametallien hintojen nousun. Tämä johtuu useista tekijöistä:
jatkuvasti kasvava maailmanlaajuinen kysyntä väestönkasvun ja teknologian kehityksen vuoksi;
"vihreän" energian aktiivinen kehittäminen, jota ei voida toteuttaa lisäämättä ei-rautametallien kulutusta;
”vihreän ohjelman” vaatimukset päästöjen vähentämiseksi (niiden toteuttamiseen liittyy lisäinvestointeja tuotantoon).
Tämä johtaa lainausten kasvuun. Historiallisen enimmäishinnan uusiminen on mahdollista. Asiantuntijat varoittavat, että tämä omaisuus pysyy erittäin epävakaana tulevaisuudessa.
Sinkki Tulevaisuuden hinta 2050
Kansainvälisen sinkkiliiton mukaan metallin kysyntä voi ylittää 28 miljoonaa tonnia vuodessa vuonna 2050. Kaivosteollisuuden on lisättävä kapasiteettia vastatakseen tähän kysyntään. Tarvitaan 40–70 prosentin lisäys nykyiseen tasoon verrattuna.
Sinkin hintaennuste vuodelle 2050 on optimistinen. Tällä metallilla, kuten kaikilla tavaroilla, on oma arvonsa. Tämä tarkoittaa, että sen kurssit nousevat väistämättä inflaation seurauksena. Niihin vaikuttaa myös kaivos- ja metallurgisen teollisuuden väistämätön kustannusten nousu.
Viimeisten 20 vuoden aikana metrisen tonnin hinta on noussut noin 2,5-kertaiseksi. SP500-indeksiin verrattuna omaisuus ei ole houkutteleva sijoitusnäkökulmasta.
Vaikuttaa epätodennäköiseltä, että sinkin hinta kasvaa voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä. Asiantuntijoiden nimeämät hintatasot vuoteen 2050 mennessä ovat x2 - x4 suhteessa nykyisiin.
Pitkän aikavälin ennusteeseen voidaan kuitenkin tehdä merkittäviä muutoksia:
uudet teknologiset löydöt;
vihreän ohjelman vaatimusten tiukentaminen;
maailmantalouden olosuhteet ja geopoliittiset kriisit.
Tietoja sinkistä
Sinkki on hauras siirtymämetalli. Sinkkiä käytetään usein rakennus-, metallurgiassa ja kemianteollisuudessa. Yli 50 % maailman sinkin kulutuksesta käytetään teräksen ja raudan galvanointiin. Toinen 10 % menee metalliseosten, kuten messingin, tuotantoon. Suunnilleen sama määrä kattaa lääketieteelliset tarpeet.
Sinkillä ei ole investointikysyntää. Tämän metallin hinta/painosuhde on alhainen. Ei ole kannattavaa varastoida sitä jalometalliharkkojen muodossa hintojen nousun varalle. Tämä aiheuttaa liikaa kuluja.
Yksityinen sijoittaja voi ansaita rahaa tällä metallilla seuraavasti:
Johdannaisten kauppa. Nämä ovat futuureja, pörssioptioita, Forexin erosopimuksia. Esimerkiksi LME-toimitusfutuurisopimus on 25 metrisen tonnin sopimus.
Sijoita valmistusyritysten osakkeisiin. Esimerkiksi Glencore tai Hecla Mining.
Sijoita ETF:ään tai ETC:hen, joka kattaa sinkin. Esimerkiksi WisdomTreen ZINC ETC. Rahasto seuraa Bloomberg Zinc Subinde -indeksiä.
Sinkkiinvestointi on panos maailmanlaajuiseen talouskasvuun. Tällä metallilla on kysyntää myös vihreän energian alalla. Kun jälkimmäinen kehittyy, sen kysyntä kasvaa.
Mutta sinkkimalmeja on helposti saatavilla. Tarjonta vähenee yleensä kaivosten ja sulattojen sulkemisen vuoksi kannattamattomuuden vuoksi. Heti kun hinnat alkavat nousta, tuotanto jatkuu. Markkinat löytävät nopeasti tasapainon.
Historialliset sinkin hinnat
Tärkeimmät päivämäärät
Vuosi 2006
Markkinat kirjasivat historiallisen korkeimman noteerauksen. Syynä tähän oli pitkään jatkunut pula metallitoimituksista. Mutta jo syksyllä tonnihinta alkoi laskea.
Vuosi 2008-2009
Talouskriisin aikana kurssit laskivat vuoden 2004 tasolle. Tonnin hinta oli lähes 1000 dollaria. Vuonna 2009 markkinat alkoivat elpyä. 12 kuukauden aikana hinta nousi lähes 2,5-kertaiseksi.
Vuosi 2022
Tonnin hinta on melkein lähellä historiallista enimmäismäärää. Mutta lainaukset eivät voineet voittaa tätä merkkiä. Kaksi tekijää johti hintojen nousuun. Ensinnäkin kaikkien ei-rautametallien markkinoilla vallitsee nousukausi. Tämän aiheutti geopoliittinen konflikti. Toiseksi sinkin tuotanto väheni korkean sähkön hinnan vuoksi.
Mikä vaikuttaa sinkin hintaan
Kysynnän ja tarjonnan suhde
Tarjoukset perustuvat pääasiassa kysyntään ja tarjontaan. Tonnin hinta nousee, kun metallituotannon vähenemisestä tulee uutisia. Esimerkiksi johtavien tuottajamaiden ongelmat voivat johtaa tähän.
Hämmästyttävä esimerkki on 2022. Sähkön hinnannousun vuoksi tuotanto Euroopassa on käytännössä pysähtynyt. Euroopassa oli akuutti sinkin puute. Sen paikallinen hinta oli 500 dollaria tai enemmän LME:n spot-hintoja korkeampi.
Taloudellinen tilanne
Sinkki, kuten kaikki hyödykkeet, on erittäin riippuvainen suhdannevaihteluista. Noteeraukset laskevat korkeiden korkojen ja keskuspankkien tiukan rahapolitiikan aikoina. Ja tämä voi tapahtua kysynnän ja tarjonnan tasapainosta riippumatta. Vahva Yhdysvaltain dollari (USD) on myös laskeva.
Tuotteen hinta
Tuotantoyksikkökohtaiset kustannukset riippuvat hiilen, öljyn ja sähkön kustannuksista. Merkittävän osan lisää sinkkimalmin louhintakustannukset. Lisäksi tuotannon modernisointi antaa panoksensa. Sitoumukset hiilijalanjälkemme pienentämiseksi on täytettävä.
Lainaukset muista metalleista
Jotkut metallit ovat vaihdettavissa tietyissä sovelluksissa. Esimerkiksi sinkkiä käytetään usein ruiskuvalussa alumiinin ja magnesiumin kanssa. Kun jälkimmäisen hinta nousee, sinkin kysyntä kasvaa. Tämä tarkoittaa, että myös sen lainaukset ovat nousussa.
FAQ
Miksi sinkin hinta laskee?
Hinta laski ylitarjonnan vuoksi. Se syntyi heikosta kysynnästä vuonna 2023. Valmistajat lisäsivät myös tuotantoaan katastrofaaliseen vuoteen 2022 verrattuna. Kiinan tehtaat vaikuttivat eniten tarjonnan kasvuun. Vuonna 2024 markkinaylijäämän odotetaan ylittävän 360 tuhatta tonnia.
Mikä on sinkin hinta kilolta?
27. marraskuuta 2023 sinkkipunta maksoi Lontoon metallipörssissä 1,15 dollaria. Futuurisopimuksen mukainen tonnin hinta oli 2 532,25 dollaria. Punta vastaa 453,59 g. Saadaksesi selville sen hinnan, sinun on ensin määritettävä 1 kg:n hinta. Saatu luku tulee kertoa luvulla 0,45359.
Mikä on sinkin ennätyskorkea hinta?
Historiallisten tietojen mukaan enimmäishinta tonnilta on 4 580 dollaria. Se ei ole muuttunut marraskuun 2006 jälkeen. Syynä oli tarjontapula, jota on havaittu jo kolmatta vuotta peräkkäin. Lähimmät lainaukset tulivat tähän merkkiin vuonna 2022. Huipussaan ne saavuttivat 4 434 dollaria tonnilta.
Mikä on sinkkimarkkinoiden ennuste?
Viime kuun laskun jälkeen asiantuntijat lupaavat hieman nousua kursseihin. Tulevaisuudessa ennustetaan sivuttaista poistumista. Useimmat asiantuntijat uskovat markkinoiden olevan tulevina vuosina ylijäämäiset. Korkea tarjonta ja varastointi eivät vaikuta hintojen nousuun. Mutta inflaatiovaikutus ja lisääntynyt kysyntä eivät anna hinnan laskea.
Sinkin uutiset
ZNC
Zinc
2024-07-15
Stocks to Watch: Adani Group, Hero MotoCorp, Coal India, LIC, DMart, Hind Zinc
