توقعات أسعار النيكل (NICKEL) والتوقعات طويلة المدى

النيكل هو أحد أهم المعادن الصناعية للإنسان. ولا يوجد طلب استثماري عليه. ولكن يمكن للمضاربين في الأسهم التأثير على السعر من خلال تداول العقود الآجلة.

هناك طلب على منتجات النيكل في صناعة الفضاء والمجمع الصناعي العسكري والأدوية وما إلى ذلك. ويمثل الفولاذ المقاوم للصدأ حوالي 65٪ من المعدن المنتج. يستخدم النيكل من الدرجة الثانية (مثل الحديد الزهر بالنيكل). عادة ما يكون سعر هذه المواد حوالي نصف سعر المواد عالية الجودة. تعد بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة المحمولة المجال الرئيسي الثاني للتطبيق.

شهر
1 سنة
3 سنين

تعد بورصة لندن للمعادن (LME) المصدر الرئيسي لأسعار النيكل. وهو يتداول بعقد آجل لتسليم 6 أطنان. يسمح لك بإجراء المعاملات فقط باستخدام المعادن ذات أعلى مستوى.

طوال عام 2023، كانت الأسعار في انخفاض. حدث هذا بسبب:

تتزايد فقط إمدادات حديد النيكل الزهر. وتعتقد مجموعة دراسة النيكل الدولية (INSG) أن الفائض سيستمر حتى 2025-2027. وذكر تقريرها أيضًا أن مخزونات المعدن الرئيسي تتضاءل.

الاستنتاجات الرئيسية

ويرد أدناه ملخص لتوقعات أسعار النيكل:

السعر اليوم

$15850 per tonne

السعر للعام القادم 2024

$15851 per tonne

السعر على المدى الطويل للفترة 2025-2030

$16838 per tonne

ترتفع الأسعار عندما يتوقع السوق انقطاع العرض أو انخفاض المخزون. وينخفض ​​سعر الطن المتري عندما يكون الطلب ضعيفا.

توقعات سعر النيكل لهذا اليوم

الحد الأدنى من تكلفة التنبؤ

17219.99 USD

الحد الأقصى لقيمة التنبؤ

19032.62 USD

تغيير القيمة٪

-2.19%

التحليل الفني لأسعار النيكل

بعض مؤشرات التذبذب المستخدمة في التحليل الفني:

  1. RSI;
  2. Stochastic;
  3. MACD, etc.

المتوسطات المتحركة (MA) هي فئة خاصة بها. وبناء على مجموع هذه المؤشرات، يتم اتخاذ القرار بشأن الصفقة.

في جميع الأطر الزمنية تقريبًا، تقترح أدوات التحليل الفني "البيع" أو "البيع النشط". التوصيات البديلة ممكنة فقط على الرسوم البيانية لمدة دقيقة وخمس دقائق.

والسبب هو المرحلة الهبوطية الطويلة وعدم وجود أسس أساسية لاختراقها. النمو على المدى القصير فقط هو الممكن في عروض الأسعار بسبب تقلبات الأسعار الطبيعية. ويبين المتوسط ​​المتحرك أن تكلفة الطن تنحرف قليلا عن متوسط ​​القيم. ومن غير المتوقع إجراء تعديلات كبيرة.

تشير أنماط الشموع اليابانية إلى أن الاتجاه الهبوطي مستمر. يوضح مخطط الأسعار ما يلي:

  1. استيعاب الاتجاه الهابط على الإطار الزمني اليومي؛
  2. السقوط بثلاث طرق على الإطار الزمني 5 ساعات؛
  3. ثلاثة الغربان السوداء على الإطار الزمني 5H.

النمط المسمى الأول يتمتع بموثوقية متوسطة. الاثنان الآخران يتمتعان بموثوقية عالية.

ويستمر الركود العالمي منذ بداية عام 2023. طوال هذه الفترة، شهد السوق تصحيحًا طفيفًا. فقط الأخبار العالمية غير المتوقعة يمكن أن تتحول لصالح المضاربين على الارتفاع.

التحليل الأساسي

ويبين الجدول أدناه أسعار المعادن الأساسية. تنعكس أيضًا ديناميكيات عروض الأسعار لليوم والشهر والسنة. تتيح لك الأداة رؤية خصائص الألمنيوم مع الحديد والنيكل وما إلى ذلك مقارنة ببعضها البعض.

سعر يوم شهر سنة تاريخ
Gold 2395.74 USD +7.98 +0.33% +3.22% +22.10% 23.07.2024
Silver 29.25 USD +0.24 +0.84% -1.01% +19.56% 23.07.2024
Palladium 917.27 USD +22.09 +2.47% -1.20% -28.97% 23.07.2024
Platinum 951.69 USD +2.56 +0.27% -1.70% -1.80% 23.07.2024
Copper 4.23 USD +0.059 +1.42% -4.23% +10.99% 23.07.2024
Aluminum 2321.78 USD +23.47 +1.02% -7.41% +5.24% 23.07.2024
Zinc 2710.02 USD -9.14 -0.34% -4.10% +14.69% 23.07.2024
Nickel 15850 USD -355.00 -2.19% -6.41% -23.83% 22.07.2024

كم سيكون سعر النيكل في 5 سنوات؟

على مدى السنوات الخمس المقبلة، سوف تتحرك أسعار النيكل في اتجاهات مختلفة. وفي المستقبل القريب، يتوقع معظم المحللين مزيدا من الانخفاض في أسعار النيكل. تقول أكسفورد إيكونوميكس إن عام 2024 سيكون عامًا هبوطيًا بالنسبة للمعادن الصناعية. في الوقت نفسه، يتوقع خبراء الشركة أنه بحلول عام 2025، ستبدأ تكلفة طن النيكل في الارتفاع.

ولبعض المحللين رأي مختلف. ويعتقدون أن المرحلة الهبوطية في سوق النيكل ستستمر حتى أوائل عام 2026 على الأقل:

  1. فائض إنتاج المعادن، والذي من غير المرجح أن ينخفض ​​في السنوات المقبلة؛
  2. وتباطؤ الاقتصاد الصيني؛
  3. عوامل الاقتصاد الكلي السلبية، وفي المقام الأول ارتفاع أسعار الفائدة.

وفقًا لمنصة Statista، من المتوقع أن يتجاوز سوق النيكل العالمي 59 مليار دولار في عام 2028. وسيصبح ثالث أكبر معدن صناعي من حيث المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، فهو أحد المعادن الرئيسية للطاقة الخضراء.

وهذا يتيح لنا تقديم توقعات متفائلة للمرحلة الأخيرة من الخطة الخمسية. وتشكل توقعات انخفاض أسعار الفائدة عاملاً إيجابياً إضافياً. ومن الممكن اتخاذ الخطوات الأولى في هذا الاتجاه في وقت مبكر من عام 2024.

لكن تجدر الإشارة إلى أن التوقعات المتفائلة الأخيرة لم تتحقق. وفي أبريل 2023، توقعت فيتش وصول سعر الطن إلى 27 ألف دولار في عام 2023. ويبدو مثل هذا التفاؤل اليوم مبالغاً فيه.

يعد بعض الخبراء بنمو يصل إلى 29 ألف دولار بحلول عام 2028. لكن هذه التوقعات قد تكون خاطئة أيضاً. وفقًا لمحللي BeatMarket، في 2025-2026 قد يتغير الاتجاه الهبوطي إلى الصعودي. ولكن من غير المرجح أن تظهر الأسعار زيادة كبيرة مقارنة بالأسعار الحالية.

لا يبدو سعر النيكل اليوم منخفضًا مقارنة بالمتوسطات التاريخية. لا يرى خبراء BeatMarket أي فائدة في الوصول إلى عتبة 28 إلى 30 ألف دولار في السنوات الخمس المقبلة. توقعاتنا هي انخفاض القيمة خلال السنوات القليلة المقبلة. ونتوقع أن يتعافى السوق في المستقبل.

تاريخ دقيقة. التكلفة المتوقعة الأعلى. التكلفة المتوقعة التغيير
01.12.2024 15742.84 USD 16170.09 USD +106.47 USD (0.67%)
01.12.2025 15927.29 USD 16373.87 USD +194.12 USD (1.2%)
01.12.2026 16115.58 USD 16571.95 USD +193.18 USD (1.18%)
01.12.2027 16307.59 USD 16764.59 USD +192.33 USD (1.16%)
01.12.2028 16551.30 USD 16966.35 USD +222.73 USD (1.33%)
01.02.2029 17316.19 USD 17468.21 USD +633.38 USD (3.64%)

توقعات أسعار النيكل لعام 2024

ويعتقد الخبراء أن سوق النيكل سيظل فائضا في عام 2024. وتتوقع INSG أن يرتفع الطلب إلى 3.474 مليون طن. بالإضافة إلى ذلك، سيكون حجم الإنتاج أعلى أيضًا. وتقدر INSG إمدادات المعادن في عام 2024 بـ 3.713 مليون طن.

وهذا يجعل معظم توقعات التكلفة لكل طن أقل من التفاؤل:

  1. تشير مؤشر كتلة الجسم إلى السعر المستهدف المنقح إلى 20,000 دولار أمريكي للطن (التوقعات السابقة 20,600 دولار أمريكي)؛
  2. وفقًا لتوقعات معتدلة، تحدد Gov Capital العلامة بحوالي 16 ألف دولار للطن؛
  3. يدعو سيناريو الحالة الهبوطية لشركة Gov Capital إلى الانخفاض إلى 13,656 دولارًا أمريكيًا؛
  4. وتتوقع شركة ING Research أنه بحلول الربع الرابع من عام 2024 ستصل تكلفة الطن إلى 17 ألف دولار.

يعتقد خبراء BeatMarket أنه من غير المرجح أن ترتفع أسعار النيكل إلى 20 ألف دولار خلال الـ 12 شهرًا القادمة. توقعاتنا أكثر اعتدالا.

تاريخ دقيقة. التكلفة المتوقعة الأعلى. التكلفة المتوقعة التغيير
01.09.2024 15793.12 USD 16498.04 USD +295.58 USD (1.83%)
01.10.2024 15719.54 USD 15928.45 USD -321.59 USD (-2.03%)
01.11.2024 15687.65 USD 15826.57 USD -66.89 USD (-0.42%)
01.12.2024 15742.84 USD 16170.09 USD +199.36 USD (1.25%)

توقعات أسعار النيكل في عام 2025

وتفترض جميع التوقعات أن فائض العرض سيستمر حتى عام 2025. ويعتقد على نطاق واسع أن التكلفة المنخفضة للطن سوف تبطئ وتيرة الإنتاج. إلا أن ذلك لن يؤدي إلى استعادة سريعة للتوازن بين الطلب وإنتاج المعادن.

ملخص توقعات أسعار النيكل لعام 2025:

  1. $16231-$16728 — من Walletinvestor؛
  2. $17000 — وكالة التصنيف فيتش؛
  3. $25537-$34550 — من جوف كابيتال.

خبراء BeatMarket متشائمون بشأن المستقبل القريب لسوق النيكل. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الأسعار ستعود إلى أعلى مستوياتها في عام 2022. العامل الهبوطي الرئيسي هو النمو السريع في إنتاج النيكل من الدرجة الثانية. ولن يوفر انتعاش الطلب من الصين وضعف الدولار دعماً كبيراً للأسعار.

تاريخ دقيقة. التكلفة المتوقعة الأعلى. التكلفة المتوقعة التغيير
01.01.2025 15969.39 USD 16675.36 USD +472.38 USD (2.89%)
01.02.2025 16470.88 USD 17595.41 USD +710.77 USD (4.17%)
01.03.2025 16816.38 USD 18255.81 USD +502.95 USD (2.87%)
01.04.2025 16726.72 USD 17417.33 USD -464.07 USD (-2.72%)
01.05.2025 16481.01 USD 17059.40 USD -301.82 USD (-1.8%)
01.06.2025 16178.13 USD 16520.06 USD -421.11 USD (-2.58%)
01.07.2025 16100.01 USD 16588.44 USD -4.87 USD (-0.03%)
01.08.2025 16202.76 USD 16588.98 USD +51.65 USD (0.31%)
01.09.2025 16009.55 USD 16706.95 USD -37.62 USD (-0.23%)
01.10.2025 15929.79 USD 16132.88 USD -326.92 USD (-2.04%)
01.11.2025 15888.39 USD 16018.26 USD -78.01 USD (-0.49%)
01.12.2025 15927.29 USD 16373.87 USD +197.26 USD (1.22%)

توقعات النيكل 2026

يختلف الخبراء حول آفاق النيكل في عام 2026. هناك آراء مفادها أنه بحلول هذا الوقت سيبدأ الطلب في تجاوز العرض. لكن مؤشر كتلة الجسم لا يتوقع أن يحدث هذا حتى عام 2028 على أقرب تقدير. بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد الأسعار بشكل كبير على عوامل الاقتصاد الكلي.

نظرة سريعة على الأسعار المستهدفة من قبل الخبراء لعام 2026:

  1. $15000 — Fitch Ratings;
  2. $16757-$17274 — Wallet Investor;
  3. $26406 — knoema.com.

تختلف التوقعات بسبب اختلاف آراء المحللين حول معدل نمو استهلاك النيكل. هذا الأخير سوف يعتمد إلى حد كبير على عاملين. هذا هو الوضع الحالي في الصين وسرعة تطور الطاقة الخضراء.

لدى محللي BeatMarket وجهة نظر معتدلة. ولا نعتقد أن سعر النيكل سيتجاوز 25 ألف دولار للطن خلال الأعوام المقبلة.

تاريخ دقيقة. التكلفة المتوقعة الأعلى. التكلفة المتوقعة التغيير
01.01.2026 16167.09 USD 16877.70 USD +672.4 USD (4.07%)
01.02.2026 16670.26 USD 17664.79 USD +645.13 USD (3.76%)
01.03.2026 17036.88 USD 18459.10 USD +580.46 USD (3.27%)
01.04.2026 16936.31 USD 17617.83 USD -470.92 USD (-2.73%)
01.05.2026 16679.96 USD 17313.46 USD -280.36 USD (-1.65%)
01.06.2026 16392.66 USD 16733.83 USD -433.46 USD (-2.62%)
01.07.2026 16298.03 USD 16790.12 USD -19.17 USD (-0.12%)
01.08.2026 16402.22 USD 16785.74 USD +49.91 USD (0.3%)
01.09.2026 16166.97 USD 16906.39 USD -57.3 USD (-0.35%)
01.10.2026 16137.41 USD 16333.90 USD -301.03 USD (-1.85%)
01.11.2026 16091.37 USD 16231.19 USD -74.37 USD (-0.46%)
01.12.2026 16115.58 USD 16571.95 USD +182.48 USD (1.12%)

توقعات أسعار النيكل في عام 2027

يعتقد خبراء منصتنا أن عام 2027 يمكن أن يكون نقطة تحول للسوق. خلال هذه الفترة من المحتمل أن يكون هناك انتقال من فائض النيكل إلى التوازن أو العجز. بادئ ذي بدء، نحن نتحدث عن معدن عالي الجودة.

وليس كل المحللين في وول ستريت يؤيدون هذا الرأي. ويعتقد البعض منهم أن الأسعار ستبقى في اتجاه جانبي.

فيما يلي نظرة سريعة على ما يتوقعه الخبراء لعام 2027:

  1. يصل إلى $17827 — من Walletinvestor؛
  2. يصل إلى $27257 — من knoema.com؛
  3. يصل إلى $81507 — من جوف كابيتال.

تختلف التوقعات بسبب اختلاف آراء المحللين حول معدل نمو استهلاك النيكل. هذا الأخير سوف يعتمد إلى حد كبير على عاملين. هذا هو الوضع الحالي في الصين وسرعة تطور الطاقة الخضراء.

لدى محللي BeatMarket وجهة نظر معتدلة. ولا نعتقد أن سعر النيكل سيتجاوز 25 ألف دولار للطن خلال الأعوام المقبلة.

تاريخ دقيقة. التكلفة المتوقعة الأعلى. التكلفة المتوقعة التغيير
01.01.2027 16366.72 USD 17071.12 USD +868.92 USD (5.2%)
01.02.2027 16877.38 USD 17733.34 USD +586.44 USD (3.39%)
01.03.2027 17198.79 USD 18640.15 USD +614.11 USD (3.43%)
01.04.2027 17163.46 USD 17805.54 USD -434.97 USD (-2.49%)
01.05.2027 16879.87 USD 17424.61 USD -332.26 USD (-1.94%)
01.06.2027 16547.93 USD 16945.18 USD -405.68 USD (-2.42%)
01.07.2027 16497.34 USD 16984.25 USD -5.76 USD (-0.03%)
01.08.2027 16608.18 USD 16999.99 USD +63.29 USD (0.38%)
01.09.2027 16371.70 USD 17096.69 USD -69.89 USD (-0.42%)
01.10.2027 16331.20 USD 16531.38 USD -302.9 USD (-1.84%)
01.11.2027 16296.06 USD 16445.87 USD -60.33 USD (-0.37%)
01.12.2027 16307.59 USD 16764.59 USD +165.13 USD (1%)

توقعات أسعار النيكل في عام 2028

تتوقع منصة Precedence Research أن سوق تعدين النيكل سيقترب من 68 مليار دولار في عام 2028. ويرى الخبراء زيادة في الطلب على الفولاذ المقاوم للصدأ باعتباره المحرك الرئيسي للنمو. الصناعات الرئيسية هي البناء والإنتاج الصناعي.

تقدم المصادر المختلفة توقعات التكلفة التالية لكل طن:

ويعود الاختلاف الكبير في التوقعات إلى تباين التوقعات فيما يتعلق بتطوير الطاقة الخضراء. الخبراء الواعدون بأقصى قدر من النمو واثقون من أن السيارات الكهربائية ستسيطر على السوق بسرعة. ويعتقدون أن الجزء الأكبر من المعدن سيتم استخدامه لإنتاج البطاريات. لا يشارك محللو BeatMarket التفاؤل المفرط. نحن نؤيد التوقعات المعتدلة.

تاريخ دقيقة. التكلفة المتوقعة الأعلى. التكلفة المتوقعة التغيير
01.01.2028 16572.80 USD 17288.03 USD +1080.42 USD (6.38%)
01.02.2028 17093.46 USD 18242.85 USD +737.74 USD (4.18%)
01.03.2028 17408.41 USD 18852.01 USD +462.06 USD (2.55%)
01.04.2028 17364.70 USD 18010.73 USD -442.49 USD (-2.5%)
01.05.2028 17082.68 USD 17695.73 USD -298.51 USD (-1.72%)
01.06.2028 16750.24 USD 17120.16 USD -454.01 USD (-2.68%)
01.07.2028 16700.05 USD 17200.74 USD +15.19 USD (0.09%)
01.08.2028 16821.77 USD 17209.62 USD +65.3 USD (0.38%)
01.09.2028 16603.62 USD 17299.29 USD -64.24 USD (-0.38%)
01.10.2028 16529.77 USD 16728.29 USD -322.43 USD (-1.94%)
01.11.2028 16501.95 USD 16617.42 USD -69.35 USD (-0.42%)
01.12.2028 16551.30 USD 16966.35 USD +199.14 USD (1.19%)

ما هي الآفاق المستقبلية للنيكل؟ توقعات طويلة المدى 2030-2050

بالنسبة لمعظم السلع الأساسية، فإن التوقعات طويلة المدى لأسعار النيكل متفائلة. ويتوقع الخبراء زيادة كبيرة في الطلب. وعلى مدى السنوات الثلاثين المقبلة سوف يتضاعف أربع مرات.

يتعلق هذا في المقام الأول بالمعادن عالية النقاء. ستصبح هذه الزيادة في استهلاك النيكل حقيقية بفضل تطور الطاقة الخضراء. مُتوقع أنه بحلول عام 2040، ستكون 9 من كل 10 سيارات مباعة سيارات كهربائية.

أحدث بيانات النيكل لا تبشر بزيادة مقابلة في المعروض من النيكل عالي النقاء. وبالأسعار الحالية، فإن معظم المنتجين يقعون ضمن هوامش الربح. لكن هذا لا يكفي لزيادة إنتاج النيكل.

ويحدد بنك جولدمان ساكس الحد الأدنى عند 34 ألف دولار للطن. هذا هو الحد الأدنى لسعر النيكل الذي من شأنه تجنب النقص. عند القيم المنخفضة ليس هناك فائدة من زيادة الإنتاج.

توقعات النيكل للسنوات العشر القادمة

توقعات أسعار النيكل لعشر سنوات مختلطة. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال 2-3 سنوات القادمة. ويرجع ذلك إلى الزيادة الحادة في الإنتاج في آسيا، وخاصة في إندونيسيا.

ونتيجة لذلك، هناك فائض من النيكل من الدرجة الثانية في السوق. لن يتم التوصل إلى التوازن حتى عام 2025. بعد ذلك، قد تبدأ الأسعار في الارتفاع.

العوامل الداعمة الأخرى:

  • تطوير سوق السيارات الكهربائية؛
  • وانتعاش الاقتصاد العالمي بعد الركود؛
  • استكمال دورة زيادات الأسعار.

ومع ذلك، حتى الخبراء الأكثر تفاؤلاً لا يتوقعون تكرار الحد الأقصى التاريخي.

توقعات أسعار النيكل حتى عام 2030

ويعتقد المحللون أنه بحلول عام 2030 سيزيد الطلب على النيكل بنسبة 40-45٪ مقارنة بالطلب الحالي. سيكون لهذا تأثير صعودي على سوق النيكل. لكن السعر النهائي بحلول نهاية العقد يعتمد على عدة عوامل.

قد يأتي الضغط على عروض الأسعار من:

  1. النيكل الزائد في الحديد الزهر.
  2. استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
  3. تباطؤ في تطوير الطاقة الخضراء.

هناك خبراء يتوقعون نقصًا في النيكل. على سبيل المثال، هؤلاء هم محللو Crux Investor. ويتوقعون زيادة حادة في الطلب. ويجادلون بأن صناعة التعدين لن تكون قادرة على التعويض عن ذلك. ويرجع ذلك إلى عدم وجود مشاريع كبيرة لتطوير حقول جديدة.

ويتوقع الخبراء أن يرتفع سعر طن النيكل إلى 25 ألف دولار، إلا أنه في بداية عام 2023، قدم الخبراء أيضًا توقعات متفائلة للسعر. ومن الواضح الآن أن الأسعار الحقيقية في نهاية العام كانت أقل.

توقعات النيكل حتى عام 2040

سيزداد الطلب على النيكل عدة مرات بحلول عام 2040. وهذا يعتبر صعودي للسوق. ستدعم الأسعار أيضًا النمو في تكلفة المنتجات المعدنية. وهذا النمو أمر لا مفر منه على خلفية التضخم.

العديد من المحللين واثقون من أنه بحلول عام 2040 ستتجاوز الأسعار 34 ألف دولار للطن.

ولكن ينبغي أن يكون مفهوما أن التوقعات الصعودية معطاة لجميع المعادن غير الحديدية. إن مسألة ما إذا كانت أسعار النيكل سترتفع بحلول عام 2040 لا يهم حقًا. وتتمثل المهمة الرئيسية في تحديد ما إذا كانت قيمة هذا الأصل ستزيد أكثر من غيرها.

السعر المستقبلي للنيكل في عام 2050

توقعات أسعار النيكل لعام 2050 متفائلة. ويعتقد بعض المحللين أن مستوى عام 2007 قد يتم تجاوزه.

ومع ذلك، هناك عوامل قد تمنع عروض الأسعار من الحصول على موطئ قدم فوق 50 ألف دولار:

  • التغيرات في هيكل الطلب الصناعي المرتبطة بالتطورات التكنولوجية الجديدة؛
  • الوضع الاقتصادي غير المواتي في البلدان الرئيسية؛
  • نمو أبطأ من المتوقع في الطلب على السيارات الكهربائية.

على مدى السنوات الـ 27 الماضية، تضاعفت أسعار هذا المعدن تقريبًا. هناك سبب للاعتقاد بأن ديناميكيات الأسعار سوف تستمر أو تتسارع إلى حد ما في المستقبل.

مثل هذه المؤشرات تجعل مشاريع النيكل ليست الأصول الأكثر جاذبية للاستثمار طويل الأجل. على سبيل المثال، تعد بعض توقعات أسعار الذهب بزيادة متعددة في الأسعار بحلول عام 2050.

حول إنتاج النيكل

الدول الرائدة المنتجة للنيكل هي إندونيسيا والفلبين وروسيا. المستهلكون الرئيسيون هم الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن حيث المحميات الطبيعية، تحتل إندونيسيا المرتبة الأولى.

بالنسبة للشركات الفردية، أكبر عشر شركات، بما في ذلك منتجي النيكل:

  1. MMC Norilsk Nickel (Russia);
  2. Vale S.A. (Brazil);
  3. Glencore plc (Switzerland);
  4. Materion (USA);
  5. Anglo American plc (UK).

قد تكون أسهم الجهات المصدرة المذكورة أعلاه رهانات مناسبة على ارتفاع أسعار النيكل.

تجاوز إنتاج النيكل العالمي في عام 2022 3.3 مليون طن. وبلغ النمو مقارنة بعام 2021 21٪. وزاد المصنعون الإندونيسيون من طاقتهم بأكثر من 50%. ويبلغ الفائض السوقي المتوقع عام 2024 190 ألف طن.

الرسم البياني لتاريخ سعر النيكل

التواريخ الرئيسية

سنة 2007

في أبريل، بلغت تكلفة الطن 51.8 ألف دولار، وكان العامل الصعودي الرئيسي هو النقص في احتياطيات النيكل. ولكن على الفور تقريبًا بدأت الأسعار في الانخفاض بسرعة.

سنة 2016

وفي شهر مايو، انخفض سعر النيكل في بورصة لندن للمعادن إلى 8100 دولار للطن. وهذا الرقم أقل من مستوى عام 1996. وهذا هو حاليًا أدنى سعر تم تسجيله في القرن الحادي والعشرين. والسبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو انخفاض الطلب، وخاصة من الصين.

سنة 2022

وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى تاريخي. تكلفة الطن يوم 8 آذار تجاوزت 100 ألف دولار، والسبب مخاوف من انخفاض الإمدادات. وقد أدت إلى ارتفاع حاد في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى حدوث ضغط قصير الأمد. ومع ذلك، استمر هذا السعر لبضع دقائق فقط. تم تعليق التداول في بورصة لندن للمعادن. تم إلغاء الصفقات التي تم إجراؤها. ومنذ ذلك الحين، يشهد سوق النيكل العالمي اتجاهًا هبوطيًا عالميًا للأسعار مع تصحيحات طفيفة.

ما يؤثر على سعر النيكل

الوضع الاقتصادي

النيكل ليس أصلا استثماريا، بل سلعة. الطلب عليه يعتمد كليا على عوامل الاقتصاد الكلي. وفي أوقات التطور السريع والإقراض الرخيص، يكون الطلب أعلى بشكل طبيعي. ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاضها. يلعب الوضع في بلد معين – الصين – دورًا مهمًا. وهي المستورد الرئيسي للنيكل.

كلما زاد الطلب على السلع، كلما ارتفع سعرها. توقعات السوق للسنوات القليلة المقبلة لها تأثير أيضا.

التطور التكنولوجي

استخدام النيكل يتغير. لبعض الوقت تم سك العملات المعدنية منه. الآن يتم استخدام الجزء الرئيسي منه لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ. لكن معدل نمو إنتاج السيارات الكهربائية يُسمى بالفعل أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسعار. تستمر شعبية بطاريات النيكل والهيدروجين في النمو.

ومع استمرار التطور التكنولوجي، من المرجح أن تظهر استخدامات جديدة لهذا المعدن. وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب عليه. وفي الوقت نفسه، يظل الحدث المعاكس ممكنًا، مما سيجعل النيكل غير ضروري. على سبيل المثال، اختراع مصادر طاقة جديدة بشكل أساسي للسيارات الكهربائية.

توازن العرض والطلب

إن المعروض العالمي من النيكل يتغير، وكذلك المعروض منه. السبب الرئيسي لانخفاض الإنتاج هو انخفاض عروض الأسعار إلى مستوى التكلفة وما دونه.

يتطلب إنتاج النيكل الأولي خامًا ومصدرًا للطاقة مثل الغاز الطبيعي. كما يتطلب أيضًا معدات باهظة الثمن، وما إلى ذلك. عندما ترتفع تكلفة الطن، لكن السعر لا يرتفع، يتوقف المصنعون عن الأنشطة غير المربحة. العرض ينخفض ​​والمخزونات تتضاءل تدريجيا.

وعندما يستمر الطلب، يرتفع سعر المواد الخام بسبب النقص. ونتيجة لذلك، يصبح الإنتاج مربحًا، وتبدأ المناجم والمصانع في العمل من جديد.

سعر الكوبالت

تؤثر حالة سوق الكوبالت جزئيًا على أسعار المعادن الأخرى. على سبيل المثال، المنتج الثانوي لإنتاجه هو كبريتات النيكل. يستخدم الملح للبطاريات. الوضع المعاكس ممكن أيضًا - يتم الحصول على الكوبالت في إنتاج النيكل.

النيكل والكوبالت من معادن البطاريات التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض جزئيًا. وبناء على ذلك، عندما يصبح الثاني أكثر تكلفة، فإن الطلب على نظير أرخص ينمو.

مشاكل سياسية

قد يكون للأحداث السياسية أيضًا تأثير على أسعار النيكل. على سبيل المثال، في عام 2022، كان الدافع وراء عروض الأسعار هو المخاوف بشأن حظر الإمدادات من روسيا.

كما تؤدي المشاكل المحتملة في سلسلة التوريد العالمية إلى ارتفاع الأسعار. قد تكون مرتبطة بالصراعات المحلية والحروب وما إلى ذلك.

هل النيكل استثمار جيد؟

المدى القصير

(1-6 شهر)

تظهر المؤشرات الفنية أن الزيادة في أسعار النيكل ممكنة. يجب أن نتوقع سوقًا صاعدة في الأيام والأسابيع المقبلة. العوامل الأساسية قد تساهم في ذلك.

مصطلح متوسط

(6-12 شهر)

ويتوقع الخبراء انتعاش أسعار النيكل خلال الأشهر الستة إلى الـ12 المقبلة. يقترب سعر المعدن من مستويات الدعم التي يمكن أن يرتفع منها صعودًا. سيكون العامل الإيجابي هو ثقة السوق في النمو السريع للطلب.

طويل الأمد

(1 سنة+)

وعلى المدى الطويل، يعتبر النيكل أصلاً استثمارياً مناسباً. ومن المتوقع أن يتجاوز السعر في السنوات القادمة 20 ألف دولار للطن. السبب الرئيسي للتوقعات المتفائلة هو الثقة في زيادة الطلب.

FAQ

كم سيكون سعر النيكل في عام 2024؟

ووفقا لتصنيفات فيتش فإن متوسط ​​تكلفة الطن سيبلغ 18 ألف دولار في عام 2024. وهذه توقعات معدلة للسعر. وفي الربع الثالث بلغ مستوى السعر المتوقع 19 ألف دولار، ويرجع ذلك إلى أن فائض سوق النيكل في عام 2023 بلغ 250 ألف طن من النيكل. وهذا ربع أكثر مما كان مخططا له.

لماذا ينخفض ​​سعر النيكل؟

فائض العرض هو السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في عام 2023. لقد تم استفزازه بواسطة عاملين. أولا، نمو إنتاج النيكل في إندونيسيا وبلدان أخرى. ثانياً، تراجع الطلب من منتجي الفولاذ المقاوم للصدأ الصينيين. وكان لزيادات أسعار المضاربة في عام 2022 تأثير أيضًا. عادت الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد القيم المتطرفة.

من يشتري معظم النيكل؟

والصين هي المستورد الرئيسي في العالم. وفي عام 2023، حافظت على مكانتها الرائدة مقارنة بالدول الأخرى. وذلك على الرغم من انخفاض الطلب من صناعتها. وتشتري الصين بشكل أساسي معادن من الدرجة الثانية. عمليا لا يستخدم النيكل المكرر.

انضم إلى مجتمع BeatMarket ويمكنك ذلك

تدرب في مجتمع من الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وستكون قادرًا على الانتقال خطوة بخطوة إلى مستوى جديد في الاستثمار!

انضم إلى مجتمعنا

ديناميات التغيرات في قيمة الأصول

الأسهم


AAPL

AAPL

223.96 USD Apple Inc -3.31 (-1.46%)
تحليلات مفصلة

صناديق الاستثمار المتداولة


S

SLICHA

206.85 CHF UBS SLI A-dis +1.52 (+0.66%)
تحليلات مفصلة

المعادن


Gold

2395.74 USD Gold +7.98 (+0.33%)
تحليلات مفصلة