يختلف الاستثمار في البلاتين عن الاستثمار في المعادن الثمينة الأخرى. هذا هو في المقام الأول منتج صناعي ومجوهرات، وليس أصلا استثماريا. ومن المهم النظر في حجم السوق الأصغر. وهذا ينطبق على كل من التداول الفوري وتداول العقود الآجلة.
في خصائصه، هذا المعدن يذكرنا إلى حد ما بالذهب. وهذا يجعلها مناسبة لصنع المجوهرات. وتستخدم البلاتينويدات أيضًا في الصناعة. ومع ذلك، مع استثناءات نادرة، يقتصر استخدامها على إنتاج المحولات الحفازة. وبالتالي، فإن سعر البلاتين يعتمد بشكل كبير على الوضع في سوق السيارات.
التنويع هو الغرض الرئيسي من إضافة مثل هذا الأصل إلى محفظتك. ومن المناسب أيضًا المراهنة على ضعف الدولار.
المعلومات الأساسية حول توقعات سعر البلاتين ملخصة أدناه:
يتم تحديد سعر البلاتين إلى حد كبير من خلال توازن العرض والطلب. لكن توقعات السوق بحدوث ركود تجري الآن تعديلات جدية. أفضل وقت للاستثمار في هذا المعدن هو خلال فترات النمو الاقتصادي. يلعب البلاتين أيضًا دورًا مهمًا في طاقة الهيدروجين. وبالتالي، فإن تطوير هذا الأخير سيؤدي إلى زيادة في الأسعار.
في هذه اللحظة، أسعار المعادن آخذة في الارتفاع. يمكن أن يكون أصلًا ممتازًا للاستثمارات قصيرة الأجل ومعاملات المضاربة. ويعود ارتفاع أسعار البلاتين إلى أنباء خفض الإنتاج في جنوب أفريقيا. وتعتبر المنطقة رائدة على مستوى العالم في مجال الإمدادات. وتؤدي المشاكل في هذه المنطقة إلى نقص متزايد.
التوقعات الإضافية لأسعار البلاتين لعام 2023 إيجابية. تعتمد حركة الأسعار على عدة عوامل. العامل الرئيسي هو حالة الاقتصاد العالمي. ولا يقل الوضع في الصين أهمية. هذا البلد هو المستهلك الرئيسي للبلاتين.
لوضع توقعات لسعر البلاتين، يمكنك استخدام أدوات التحليل الفني. هناك طرق شائعة لذلك مثل:
يوجد أدناه جدول بأسعار المعادن الأساسية. يسمح لك بمقارنة ديناميكيات أسعار البلاتين مع أسعار الذهب، وما إلى ذلك.
سعر | يوم | شهر | سنة | تاريخ | ||
Gold | 2441.48 USD | +26.80 | +1.11% | +12.21% | +23.54% | 20.05.2024 |
Silver | 32.04 USD | +0.57 | +1.82% | +13.23% | +34.40% | 20.05.2024 |
Palladium | 1019.96 USD | +21.80 | +2.18% | +2.42% | -32.39% | 20.05.2024 |
Platinum | 1087.4 USD | +52.94 | +5.12% | +15.31% | +1.84% | 20.05.2024 |
Copper | 5.06 USD | +0.053 | +1.06% | +16.64% | +35.65% | 20.05.2024 |
Aluminum | 2619.74 USD | -1.81 | -0.069% | +5.55% | +14.73% | 20.05.2024 |
Zinc | 3049.35 USD | +26.45 | +0.88% | +7.08% | +23.01% | 20.05.2024 |
Nickel | 19335 USD | -1 400.00 | -6.75% | +6.18% | -9.12% | 18.05.2024 |
توقعات الخبراء لأسعار البلاتين للسنوات الخمس القادمة سلبية. ويتوقع العديد من المحللين انخفاضًا مطردًا في أسعار المعادن. هناك عدة أسباب لذلك. أهمها هي:
ومع ذلك، فإن العامل السلبي الرئيسي هو المشاكل المحتملة في قطاعات إعادة تدوير المعادن الرئيسية. وهذا انخفاض في إنتاج سيارات البنزين وعدم كفاية تطوير الطاقة الهيدروجينية. كان هناك أيضًا انخفاض في شعبية المجوهرات البلاتينية.
ويتوقع المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين وجود نقص متزايد في المعدن. لكن تصريحاته لم تؤثر بعد على الاقتباسات بأي شكل من الأشكال. ويتوقع بعض الخبراء أن ينخفض سعر الأوقية إلى أقل من 700 دولار. وبحلول نهاية فترة الخمس سنوات، من المتوقع أن يتعافى تدريجيا.
تاريخ | دقيقة. التكلفة المتوقعة | الأعلى. التكلفة المتوقعة | التغيير |
01.12.2024 | 952.616 USD | 982.193 USD | -119.99 USD (-12.4%) |
01.12.2025 | 937.917 USD | 967.822 USD | -14.54 USD (-1.53%) |
01.12.2026 | 923.434 USD | 953.059 USD | -14.62 USD (-1.56%) |
01.12.2027 | 908.880 USD | 934.979 USD | -16.32 USD (-1.77%) |
01.12.2028 | 893.724 USD | 916.733 USD | -16.7 USD (-1.84%) |
01.05.2029 | 987.066 USD | 990.874 USD | +83.74 USD (8.47%) |
وفي عام 2024، يتوقع الخبراء مزيدًا من الانخفاض في قيمة البلاتين. وعلى الرغم من الخلل في العرض والطلب، إلا أن السوق لا يستطيع تصديق قيمة هذا الأصل.
يمكن اعتبار هذه اللحظة مناسبة لبناء المواقف في المعدن. ومع ذلك، هذا ممكن فقط في حالتين. أولاً، عندما يسعى المستثمر إلى الاستفادة بسرعة من النمو المحلي. ثانياً، بأفق استثماري طويل (5 سنوات على الأقل).
ووفقا لتوقعات أسعار البلاتين لعام 2024، فمن غير المرجح أن يحدث كسر في الاتجاه الهبوطي. خلال هذه الفترة، قد تكون هناك زيادة قصيرة المدى فقط في الاستشهادات.
تاريخ | دقيقة. التكلفة المتوقعة | الأعلى. التكلفة المتوقعة | التغيير |
01.07.2024 | 1016.509 USD | 1024.723 USD | -66.78 USD (-6.54%) |
01.08.2024 | 1001.895 USD | 1022.108 USD | -8.61 USD (-0.85%) |
01.09.2024 | 960.998 USD | 1010.254 USD | -26.38 USD (-2.68%) |
01.10.2024 | 954.932 USD | 963.333 USD | -26.49 USD (-2.76%) |
01.11.2024 | 960.222 USD | 964.977 USD | +3.47 USD (0.36%) |
01.12.2024 | 952.616 USD | 982.193 USD | +4.8 USD (0.5%) |
التوقعات لأسعار البلاتين في عام 2025 سلبية. ويعتقد الخبراء أن العام سيكون صعبا على السوق بأكملها. سوف يتأثر هذا بالدببة بسبب عدم اليقين الجيوسياسي.
جميع العوامل السلبية التي تؤثر على أسعار البلاتين متوقعة. وعندما يتم استعادة مستويات الإنتاج أو تقليل الاستهلاك، ستنخفض قيمة المعدن أكثر.
تاريخ | دقيقة. التكلفة المتوقعة | الأعلى. التكلفة المتوقعة | التغيير |
01.01.2025 | 986.177 USD | 1028.291 USD | -80.16 USD (-7.96%) |
01.02.2025 | 1028.446 USD | 1048.516 USD | +31.25 USD (3.01%) |
01.03.2025 | 1024.066 USD | 1044.379 USD | -4.26 USD (-0.41%) |
01.04.2025 | 1036.821 USD | 1058.262 USD | +13.32 USD (1.27%) |
01.05.2025 | 1042.465 USD | 1051.088 USD | -0.76 USD (-0.07%) |
01.06.2025 | 1007.070 USD | 1040.935 USD | -22.77 USD (-2.22%) |
01.07.2025 | 1001.398 USD | 1009.710 USD | -18.45 USD (-1.83%) |
01.08.2025 | 986.720 USD | 1004.935 USD | -9.73 USD (-0.98%) |
01.09.2025 | 946.143 USD | 995.546 USD | -24.98 USD (-2.57%) |
01.10.2025 | 939.751 USD | 948.610 USD | -26.66 USD (-2.82%) |
01.11.2025 | 945.624 USD | 950.117 USD | +3.69 USD (0.39%) |
01.12.2025 | 937.917 USD | 967.822 USD | +5 USD (0.52%) |
اتجاه هبوطي ينتظر أسعار البلاتين في عام 2026. ويتوقع العديد من الخبراء أن يتراجع المعدن عن مستواه في 2024-2025. وهناك توقعات بأن السعر سيكون بالقرب من أدنى مستوياته خلال خمس سنوات.
الأسباب الرئيسية لذلك:
تاريخ | دقيقة. التكلفة المتوقعة | الأعلى. التكلفة المتوقعة | التغيير |
01.01.2026 | 971.403 USD | 1013.150 USD | -95.12 USD (-9.59%) |
01.02.2026 | 1013.016 USD | 1033.980 USD | +31.22 USD (3.05%) |
01.03.2026 | 1009.353 USD | 1030.686 USD | -3.48 USD (-0.34%) |
01.04.2026 | 1022.704 USD | 1043.248 USD | +12.96 USD (1.25%) |
01.05.2026 | 1028.595 USD | 1034.515 USD | -1.42 USD (-0.14%) |
01.06.2026 | 992.081 USD | 1027.287 USD | -21.87 USD (-2.17%) |
01.07.2026 | 986.441 USD | 994.534 USD | -19.2 USD (-1.94%) |
01.08.2026 | 971.752 USD | 989.626 USD | -9.8 USD (-1%) |
01.09.2026 | 932.867 USD | 980.564 USD | -23.97 USD (-2.51%) |
01.10.2026 | 924.741 USD | 933.855 USD | -27.42 USD (-2.95%) |
01.11.2026 | 930.805 USD | 935.181 USD | +3.69 USD (0.4%) |
01.12.2026 | 923.434 USD | 953.059 USD | +5.25 USD (0.56%) |
من المتوقع أن تنخفض الاستشهادات البلاتينية بشكل كبير في عام 2027. هذه النظرة السلبية ناتجة عن مجموعة من العوامل. والمفتاح هنا هو الاعتقاد بأن الطلب الصناعي على المعدن سوف ينخفض. كما سيتم دعم الاتجاه الهبوطي برغبة المستثمرين في استخدام الأدوات المالية الوقائية.
تاريخ | دقيقة. التكلفة المتوقعة | الأعلى. التكلفة المتوقعة | التغيير |
01.01.2027 | 953.311 USD | 998.047 USD | -111.72 USD (-11.45%) |
01.02.2027 | 997.673 USD | 1019.167 USD | +32.74 USD (3.25%) |
01.03.2027 | 994.969 USD | 1016.745 USD | -2.56 USD (-0.25%) |
01.04.2027 | 1007.431 USD | 1027.978 USD | +11.85 USD (1.16%) |
01.05.2027 | 1013.552 USD | 1019.824 USD | -1.02 USD (-0.1%) |
01.06.2027 | 978.561 USD | 1012.509 USD | -21.15 USD (-2.12%) |
01.07.2027 | 971.652 USD | 979.919 USD | -19.75 USD (-2.02%) |
01.08.2027 | 957.012 USD | 976.003 USD | -9.28 USD (-0.96%) |
01.09.2027 | 919.208 USD | 965.349 USD | -24.23 USD (-2.57%) |
01.10.2027 | 909.939 USD | 919.050 USD | -27.78 USD (-3.04%) |
01.11.2027 | 916.032 USD | 920.226 USD | +3.63 USD (0.4%) |
01.12.2027 | 908.880 USD | 934.979 USD | +3.8 USD (0.41%) |
ويعتبر الخبراء هذا المعدن أصلًا مناسبًا لتنويع المحفظة الاستثمارية. التوقعات طويلة المدى لأسعار البلاتين إيجابية. من الواضح أن قيمتها في عام 2050 ستكون أعلى بكثير من القيمة الحالية. هناك عدة أسباب لذلك:
ويقال إن السلعة الحقيقية هي أداة تحوط ضد انخفاض قيمة الدولار الأمريكي. لا يُنصح عمومًا باستخدام البلاتين كوسيلة لتوفير المال خلال فترات التضخم المرتفع. لكن ميزتها هي أن لها قيمة جوهرية. ولا يمكن أن ينخفض سعره إلى الصفر.
وعلى مدى السنوات العشر المقبلة، يتوقع الخبراء نموا طويل الأجل في أسعار الأصول. ونظراً لتاريخه، فمن الممكن حدوث تصحيحات محلية أو متوسطة المدى. وخاصة في بداية العقد. ولكن في نهاية المطاف سيتم سداد عمليات السحب.
تبلغ التوقعات المتفق عليها لسعر البلاتين في عام 2033 حوالي 2000 دولار. وهذا أعلى بنسبة 140٪ تقريبًا من الأسعار الحالية. وبالتالي، فمن غير المرجح أن يساعد هذا المعدن على زيادة رأس المال كثيرًا. والعائد المتوقع ليس أعلى بكثير من سوق الأسهم ككل. والمخاطر المرتبطة بهذا أعلى بكثير.
على مدى أفق العشر سنوات، لا يمكن اعتبار البلاتين إلا أداة للتنويع. ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء في التطور السريع للطاقة الهيدروجينية الخضراء. وفقا لتوقعاتهم، يتم التقليل من تكلفة هذا المعدن إلى حد كبير.
في عام 2030، يعد المحللون برؤية أونصة تروي من البلاتين في نطاق 1500 دولار - 1600 دولار. وهذا أعلى بنسبة 90 بالمائة فقط من المستويات الحالية. علاوة على ذلك، فإن هذا أقل بشكل ملحوظ من أعلى المستويات التاريخية.
وهناك أيضًا خبراء أكثر تفاؤلاً. يستشهدون بأرقام تتراوح بين 3500 دولار و 4000 دولار للأونصة. لكن هذه التوقعات لأسعار البلاتين حتى عام 2030 تبدو متفائلة للغاية.
ويعتقد أن قيمة هذا المعدن تتحدد من خلال العلاقة بين العرض والطلب. لكن عام 2023 أظهر أن العوامل الأخرى كانت أقوى. وعلى الرغم من العجز المتزايد، فإن الأسعار لا ترتفع. ولذلك، فإن التوقعات المعتدلة تبدو أكثر احتمالا.
توقعات سعر البلاتين لعام 2040 إيجابية. ويعتقد الخبراء أن تكلفة المعدن ستكون بالتأكيد أعلى من السعر الحالي. العوامل الصعودية الرئيسية:
قضية منفصلة هي معدل نمو الاقتباسات. ويتفق معظم المحللين على أنهم سيبقون متواضعين. ويبلغ متوسط التوقعات المتفق عليها 10-15% سنويًا، مع الأخذ بعين الاعتبار عمليات السحب المحلية. ولا يتوقعون زيادة متعددة في قيمة البلاتين، مثل الذهب.
قد يتغير الوضع جذريًا مع ظهور تقنيات جديدة. وعندما يزداد الطلب على المعدن فإن قيمته سترتفع أكثر من المتوقع.
يقدم الخبراء توقعات متفائلة لأسعار البلاتين في عام 2050. ويعتقد معظم المحللين أن الطلب على هذا المعدن سينمو على المدى الطويل. ويعتقدون أيضًا أن نقصه سيبدأ في التأثير بشكل خطير على السوق.
عندما يحدث هذا، سيثبت البلاتين أنه استثمار جيد على المدى الطويل. ولكن كلما زاد الأفق الزمني، أصبحت توقعات أسعار العقود الآجلة للبلاتين أقل موثوقية. ولذلك، يجد الخبراء صعوبة في إعطاء أرقام دقيقة.
ويشير المحللون إلى أنه منذ عام 2015، تقلب سعر البلاتين ضمن نطاق ضيق. وهو أقل تقلبا من أسعار الذهب. ولذلك، يوصى بأدوات الاستثمار البلاتينية للتنويع والتحوط.
البلاتين هو ثالث أكثر المعادن الثمينة شعبية. لكن الاستثمار في هذا الأصل له عدد من الميزات التي يجب مراعاتها:
يتم استخدام أكثر من 40% من البلاتين المستخرج لإنتاج المحولات الحفازة لمركبات الديزل. إن تعزيز الناشطين في مجال البيئة له تأثير مزدوج على استهلاك هذا المعدن.
فمن ناحية، تحل السيارات الكهربائية محل وقود الديزل. ومن ناحية أخرى، لا يمكن للاقتصاد الهيدروجيني الاستغناء عن البلاتين. وبالتالي، فإن الطلب على المعدن في المستقبل سيعتمد على مواصلة تطوير الطاقة الخضراء.
صناعة المجوهرات هي ثاني أكبر مستهلك للبلاتين. ويمثل أكثر من ثلث الإنتاج. وتلعب الصين دورا قياديا. يعتمد الاستهلاك العالمي، من بين أمور أخرى، على شعبية المجوهرات البلاتينية.
هذه العوامل لها تأثير أقوى على الأسعار من المضاربات في سوق الأسهم. لكن تذكر أن البلاتين يعد خيارًا جيدًا للتنويع. ويمكن استخدامه للتحوط من مخاطر الاستثمار في المعادن الأخرى. وله علاقة سلبية مع الذهب (غير مهم) والبلاديوم (ملحوظ جدًا).
بدأ استخدام البلاتين كأصل استثماري فقط في النصف الثاني من القرن العشرين. حاليا، هناك العديد من الطرق للاستثمار فيه. على سبيل المثال من خلال:
وفي فبراير 2008، وصل سعر البلاتين إلى مستوى قياسي بلغ 2150 دولارًا. تميز هذا العام بنقص المعدن المادي. وفي الوقت نفسه، كانت هناك تقلبات عالية في السوق. ونتيجة للأزمة، بحلول سبتمبر/أيلول 2008، انخفض السعر بأكثر من النصف (إلى 1000 دولار).
في أبريل 2011، وصلت تكلفة أونصة تروي من البلاتين إلى 1875 دولارًا. هذا هو الحد الأقصى الذي تظهره علامات الاقتباس بعد عام 2008. ومنذ ذلك الحين، كان سعر المعدن في اتجاه هبوطي واضح، والذي استمر حتى عام 2015.
وصلت الدورة الهبوطية في سوق البلاتين إلى نهايتها. دخلت الأسعار في اتجاه جانبي طويل الأمد. ظل سعر الأوقية اعتبارًا من ديسمبر 2015 تقريبًا كما كان في نوفمبر 2023.
هذا في المقام الأول معدن صناعي ومجوهرات. عندما يتوقع السوق حدوث ركود وانخفاض الإنتاج، تنخفض قيمة البلاتين. الطلب من صناعة المجوهرات غير مستقر أيضًا. أصبح البلاتين الآن أرخص من الذهب، ولا تعتبر المنتجات المصنوعة منه من النخبة.
وترتفع قيمة البلاتين عندما تنخفض أسعار البلاديوم والذهب والنفط. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الاستهلاك الصناعي للبلاتين يتزايد خلال هذه الفترات.
يؤدي التقدم التكنولوجي إلى إنشاء تطبيقات جديدة للبلاتين. ونتيجة لذلك، تزداد قيمته. ونتيجة لذلك، فإن الأسعار ترتفع أيضًا. على سبيل المثال، طاقة الهيدروجين هي واحدة من أحدث التطبيقات.
ومع تشديد لوائح الانبعاثات، زادت الحاجة إلى محولات البلاتين. لكن الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية تهدد شعبية المعدن.
عندما لا يغطي إنتاج البلاتين الاستهلاك، فإن النقص يهدد. ووسط مخاوف من نقص المعدن المادي، ترتفع الأسعار. ولكن عندما يكون ذلك مصحوبًا بتوقعات بحدوث ركود، فلن يكون له أي تأثير تقريبًا على الأسعار. وكان ذلك واضحاً في عامي 2008 و2023.
المشاكل في جنوب أفريقيا لها تأثير مباشر على تعدين البلاتين. ويمكن القول أن سعر المعدن يعتمد على ثروة تلك المنطقة. ولكن هذا لا يحدث إلا عندما يكون الوضع الاقتصادي العالمي مستقرا.
توقعات سعر البلاتين للأسبوع المقبل إيجابية. تعتبر الأدوات المرتبطة بها خيارًا ممتازًا للاستثمارات قصيرة الأجل. من غير المرجح أن يكون هناك اتجاه هبوطي في السوق. أسعار المعادن تتجه نحو الارتفاع. ويتم تسهيل ذلك من خلال اهتمام المستثمرين المتزايد بالأصول البديلة.
وعلى مدى 6 إلى 12 شهرًا، من المتوقع حدوث زيادة في تكلفة الأوقية. يعتقد العديد من الخبراء أن سوق البلاتين سيظهر اتجاهًا صعوديًا. ويجادلون بأن الإنتاج آخذ في الانخفاض وأن استهلاك المعادن يتزايد. تشير المؤشرات الفنية أيضًا إلى مدى استصواب الاستثمار في هذا الأصل.
توقعات أسعار البلاتين لعام 2024 وما بعده إيجابية. في هذه اللحظة يتم تقييم المعدن بأقل من قيمته الحقيقية. ويتوقع خبراء الصناعة أن يظل سعر الأونصة أعلى من 1000 دولار في المستقبل. ويتوقع الكثيرون العودة إلى مستويات 1800-2000 دولار.
3. في النصف الثاني من عام 2023، انخفضت أسعار البلاتين. فشلت المكاسب الإقليمية الصغيرة في إعادة السعر إلى مستوى 1000 دولار. لكن الخبراء يتوقعون عكس هذا الاتجاه.
منذ عام 2015، كانت أسعار هذا المعدن في المنطقة الإيجابية. أنها لا تجلب الربح للمستثمرين على المدى الطويل. لكن الخبراء يعتقدون أن قيمة البلاتين الآن أقل من قيمتها الحقيقية. اللحظة الحالية مناسبة للاستثمارات طويلة المدى.
يحدث هذا غالبًا أثناء الأزمات الاقتصادية. وتنخفض القيمة أيضًا عندما يتجاوز إنتاج البلاتين الطلب.
لقد حدثت مثل هذه الفترة بالفعل في الماضي. ولكن من غير المرجح أن يحدث هذا مرة أخرى. لا توجد عوامل أساسية لمثل هذه العودة. يمكن أن يحدث هذا عندما تنخفض مستويات الإنتاج بشكل حاد.
بالنسبة للقادمين الجدد إلى سوق المعادن الثمينة، يوصي الخبراء بالاستثمار في الذهب. البلاتين مناسب لأولئك الذين لديهم مناصب في أصول بديلة أخرى. يتم استخدامه بشكل رئيسي لأغراض التنويع.
ويعد المحللون الآن بأرقام أكثر تواضعا مما كانت عليه قبل عدة سنوات. متوسط سعر البلاتين المتوقع لعام 2030 يتراوح بين 1500 دولار و1600 دولار. ولكن من الممكن أيضًا العثور على توقعات أكثر تفاؤلاً.
XPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
PlatinumXPT
Platinumتدرب في مجتمع من الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وستكون قادرًا على الانتقال خطوة بخطوة إلى مستوى جديد في الاستثمار!
انضم إلى مجتمعناتم