アルミニウムはもともと金よりも価値があると考えられていた卑金属である。現在では、その需要はすべて工業用のみである。主な分野は、建設、家庭用品製造、化学、石油精製産業である。ニッケルや銅と並んで、グリーンエネルギーにも使われている。したがって、将来の主要金属のひとつと考えられている。
アルミニウム価格の予測は多くの要因に左右される。短期的には、景気予想や金利水準に影響される。長期的には、需要の増加を背景とした供給不足の約束によって決定される。
アルミニウムは、普及率では金属中第1位である。しかし専門家は、市場は間もなくアルミニウム不足に直面するだろうと見ている。これは、需要の増加に生産が追いつかないためである。後者は、「グリーン」イニシアティブによるところが大きい。これには、電気自動車の増産などが含まれる。これらの分野がなければ、アルミニウムの需要は2倍のスピードで増加することになる。
しかし、ゴールドマン・サックスの2023年のアルミニウム価格予想は実現しなかった。同行は年央までにトン当たり3000ドルを超える水準を予想していた。しかし、生産量の増加と予想を下回る需要により、相場の伸びは妨げられた。
さらなる価格下落に関する世界銀行の5月の予測も当たらなかった。そのため、アルミニウム市場は均衡を保ったという主張もある。一部の専門家は、今後数年間はこの均衡状態が続くと考えている。
アルミニウム価格予測の概要は以下の通り：
価格が上昇するのは、市場が供給の混乱や在庫の減少を予想するときです。需要が弱いとトン価格は下落する。アルミニウム生産の増加も弱気要因である。
現在のLMEアルミ価格見通しは強気である。これは、金融緩和への期待によるものである。トレーダーは景気後退が長期化する可能性をもはや信じていない。市場はポジティブなムードにある。テクニカル分析の指標は買いのシグナルを示している。
アルミニウムの価格動向を予測するには、最も一般的なテクニカル分析ツールが適しています。オシレーター（RSI、MACD）、移動平均線などです。以下はインタラクティブなウィジェットです。様々な時間枠の予測を得ることができます。最も人気のある指標に基づいて、買い/売りの推奨が行われます。
2023年12月末、アルミニウム先物価格は局所的な高値をつけた。その後、利益確定売りが始まった。1月前半、チャートは弱気トレンドを明確に示している。主要指標のコンセンサス予想では、「積極的な売り」がすべての上級タイムフレームで観察される。
しかし、相場が上昇する可能性を支持している：
BeatMarketの専門家は、アルミニウム市場は来月も不安定であると見ている。ほとんどの場合、相場はサイドウォールの中で動くだろう。短期的な価格上昇はあり得る。しかし、顕著な強気トレンドになる可能性は低い。
下の表は、主要金属の価格を含んでいます。また、一日、一ヶ月、一年の相場の動態を反映しています。このツールは、アルミニウムと鉄、ニッケルなどの性能を比較して見ることができます。
長期的には、アルミニウム製品価格の見通しは強気である。これは、原料鉱山の株価だけでなく、そのメーカーの株価にも当てはまる。この予測にはいくつかの理由がある：
2050年のアルミニウム業界の年間需要は約1億7000万トンに達する。しかし、専門家は製品加工のスピードが上がると予測している。これにより、原材料と一次金属の必要性は減少する。
したがって、価格の上昇率は重要な問題である。1996年、アルミニウム1トンの価格は約1500ドルだった。2023年末には約2250ドルになる。このようなダイナミクスは、投資家にとって競争力があり、適切であるとは考えられない。例えば、SP500ブロードマーケットインデックスは、その何倍もアウトパフォームする。
2050年までの今後27年間については、専門家はより楽観的なシナリオを予測している。彼らの意見では、アルミニウム市場は大きな成長率を示すだろう。現在の水準に対して5倍から10倍の水準が見込まれている。
灰色の金価格に関連する長期的な期待は肯定的である。アナリストは、今後10年間で相場が上昇すると考えている。市場には、ほぼ2倍の取引高増加が約束されている。しかし、アルミニウムは不安定な資産であり続けると予想されている。世界的な強気トレンドを背景に、専門家は頻繁な修正を予測している。
楽観的なアナリストは、1トンあたり1万5,000ドルの水準は達成可能だという。しかし、実際の価格は需給バランス次第である。この数字は、金属不足に関する予測が現実のものとなったときに現実のものとなる。市場均衡のシナリオが実現すれば、相場は過去の最高値を更新しないかもしれない。
国際アルミニウム協会：リンク需要は伸びる。2030年までに、この金属の需要は40%増加する。世界の産業界は年間約3330万トンの一次アルミニウムを必要とするでしょう。Straits Research P.Ltd.のリサーチマネージャー：「市場規模は2,550億ドルに達するでしょう。平均年平均成長率は6.1%に達するでしょう。
アルミニウム価格予測2030年は強気。アナリストたちは大きく異なる数字を挙げている。しかし、1トンあたりのコストは現在の価格よりも高くなると予想している。
需給バランスに加え、アルミニウムのトン当たりコストは以下の影響を受ける可能性がある：
一部の専門家によると、2030年までにトン当たり価格は5桁になるという。しかし、2023年は、赤字水準に関する予想が期待に届かなかったことを証明した。今後、生産者が市場の需要に対応できる可能性は高い。
現時点では、専門家は前向きなムードにある。強気の予測は、需要の急速な伸びの予測に基づいている。アルミニウム市場は活発な発展と価格上昇が約束されている。アルミニウム生産者の株式保有者も恩恵を受けるだろう。
しかし、長い時間軸で見れば、予測不可能な要因が現れるかもしれない：
これらの要因のいずれかが、2040年の最終的なコストに影響を与えるだろう。2つだけ議論の余地のないことがある。第一に、価格は確実に上昇する。アルミニウムには本質的価値があるため、インフレの結果として価格が上昇する。第二に、この資産は不安定であり続けるだろう。2022年に観察されたような価格変動が再び市場で見られる可能性が高い。
現在のアルミニウム価格の2050年予測は強気です。この金属が主要産業で需要を維持する限り、強気の状態が続くだろう。
CRUグループの専門家は楽観的な予測を立てた。彼らは、アルミニウムの一次需要は2050年に1億780万トンに達すると見ている。
アルミニウム市場の弱気要因としては、以下が考えられる：
しかし、これらの要因の確率や影響度を予測することは困難である。専門家は、1トンのコストは2万ドルに達する可能性があると考えている。しかし、これには基礎金属の総不足というシナリオが必要である。
穏健派のアナリストは、価格のしきい値が下がると指摘している。平均予想は現在の水準から2倍から3倍。
アルミニウムは工業用金属であり、投資資産とは見なされていない。また、現在では宝飾品としての需要もない。金やプラチナのように物理的に投資することは不可能である。アルミニウムの地金は、圧延鋼や箔の製造に使用される。価値の上昇を見越して保管されることはない。
アルミニウムの為替価格の上昇から利益を得るには3つの方法がある：
アルミニウムは、ForexでCFDを取引することで、取引所外で取引することができます。
アルミニウム資産を買うことは、経済成長とグリーンエネルギーの発展に賭けることである。また、ドル安に対するヘッジにもなる。
夏、ロンドン金属取引所のアルミニウム1トン価格は史上最高値を記録した。相場は3000ドルの大台を超えた。しかし、世界的な危機を背景に、この資産の価値は暴落した。すでに翌年の平均価格は1600ドル前後だった。
金属市場の活況はアルミニウムにとって強気材料となった。とはいえ、相場は歴史的な最高値を更新することはできなかった。トン当たり価格はかろうじて2700ドルを超えた。
この価格高騰は、2つの強気要因が同時に影響したことによる。ひとつは中国でのコロナウイルスの発生。もうひとつは対ロシア制裁である。これにより大幅な赤字が懸念された。第1四半期、この金属の価値はピークに達した。3月にはトン当たり3700ドルを超えた。これは歴史的な最高値となった。
アルミニウム価格は需要水準に強く左右される。世界的な在庫が増えれば、価格は下がる。また、季節依存性もあります。ある時期には、この金属に対する業界のニーズが高まります。そのような月の価格も伝統的に上昇する。
価格上昇は、不足のリスクがある場合にも起こりうる。生産量の減少が予想される場合は、価格も上昇する。例えば、2022年には生産量が減少し、相場は歴史的な最大値をつけるだろう。
他の商品と同様、アルミニウムは経済成長期に価格が上昇します。市場が景気後退と減産を予想すると、金属価格は下落する。この要因は、しばしば需給よりも重要である。
主要生産国の状況も相場に影響する。主要な市場参加国は中国である。次いでインド、ロシア、カナダである。
ドル高とFRB金利高が金属市場を圧迫している。また、アルミニウム相場にも悪影響を与えている。金融緩和は強気要因。ドル安も価格上昇に寄与する。
アルミニウムの製錬には原材料が必要です。そのコストが最終価格を決定する。また、関連コストも影響する。例えば、生産に必要なエネルギーなどです。
短期的なアルミニウム価格の見通しはネガティブ。市場はベアの影響下にある。トレーダーは、現在がアルミニウムのポジションを構築するのに良い時期とは考えていない。彼らはより信頼性の高い資産を好む。テクニカル分析の指標はネガティブなシナリオを示している。
2024年のアルミニウム価格見通しは弱気。アナリストは、相場は6-12ヶ月で現地最低価格を更新すると予測している。これは金属の供給が増加しているためである。その赤字のリスクは一時的に未実現と考えることができる。
長期的には、専門家はアルミニウムを有望な資産ではないと呼んでいる。2022年に深刻な供給不足に陥るという懸念は否定されている。需給均衡の下では、アルミニウムは割高に見える。最も可能性の高いシナリオは、相場の下落または横ばいからの脱出である。
専門家は、アルミニウム相場は2024年に上昇すると見ています。しかし、2023年との差は軽微である。2022年の最高値が近い将来に繰り返される可能性は低い。その主な原因は、中国の金属生産量の増加である。需要は2022年に予想されたほどには増加していない。
このような状況は、いくつかの要因が重なれば起こりうる。そのためには、金属の生産量が増えなければならない。同時に、高い金利を維持する必要がある。後者は産業の成長を鈍化させ、需要を減少させる。しかし、数年後の見通しでは、専門家はアルミニウムの強気市場を予測している。その主な理由は、需要の高さにある。
はい、アルミニウムの需要は伸びています。これは主に電気自動車の出現によるものです。「グレイゴールドは電気自動車の充電装置の製造にも使われています。太陽光発電の発展も重要な要因です。他の産業分野での需要も増加している。これは、人口増加と繁栄という "有機的 "な理由によるものである。
アルミニウムの世界需要は、2030年までに19％増加すると予測されています。この金属の世界需要は8,000万トンに達するだろう。特定の産業では、その需要のレベルは2倍に成長するでしょう。また、同時期に1億2,000万トンが使用されるという情報もある。
貴金属には、金、銀、プラチナ、パラジウムがある。その中で最も有望視されているのが最初のものである。専門家はその相場の大幅な伸びを予測している。金は多くのモデル・ポートフォリオに含まれている。保守的な投資として初心者に勧められることも多い。値上がりの可能性が高いのは、その応用範囲の広さによる。
ALU
同じ考えを持つ人々のコミュニティでトレーニングを受ければ、投資の新たなレベルに一歩ずつ進むことができます。
機関投資家にとっては最良の選択、専門家にとっては分析
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終わり
