Коэффициент Р/Е (Price/Earnings per share) - это отношение цены акции к прибыли на акцию. При прочих равных, выгоднее покупать акции с низким Р/Е, так как такие акции стоят дешевле, иными словами, вы получаете больше прибыли в расчете на одну акцию.

Бета-коэффициент (англ. beta coefficient) – это показатель степени риска применительно к инвестиционному портфелю. Если ваша доходность выше среднерыночной, а коэффициент Бета при этом ниже, чем Бета Бенчмарка, это означает, что вам удалось собрать очень сбалансированный и эффективный портфель.
β < 0 – очень редко встречается на практике, свидетельствует о том, что доходность портфеля ценных бумаг демонстрирует разнонаправленное движение с доходностью рыночного портфеля.
β = 0 – очень редко встречается на практике, свидетельствует об отсутствии корреляции между доходностью портфеля ценных бумаг и доходностью рыночного портфеля.
0 < β < 1 – доходность портфеля ценных бумаг и рыночного портфеля демонстрируют однонаправленное движение, однако уровень риска первого, ниже чем у второго (бета-коэффициент рыночного портфеля всегда равен 1).
β = 1 – риски портфеля ценных бумаг и рыночного портфеля равны, а их доходность демонстрирует однонаправленное движение.
β > 1 – риски, связанные с инвестирование в портфель ценных бумаг, выше чем при инвестировании в рыночный портфель, а их доходность демонстрирует однонаправленное движение.

Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля

• «1 и выше» — оптимальное значение коэффициента, обозначающее хорошую стратегию или высокую результативность управления портфелем ценных бумаг;
• «0-1» — нельзя сказать, что стратегия очень хорошая, поскольку завышены риски, но её применение возможно;
• «0 и ниже» — стратегию лучше не использовать, при фондовом инвестировании целесообразнее выбрать другой портфель.

«1,8 выше» - Хороший показатель
«0,3-1,8» - Среднее значение
«0,3 и ниже» - Сильно ниже рынка