אלומיניום היא מתכת בסיס שנחשבה במקור ליותר ערך מזהב. כעת כל הביקוש אליו הוא לשימוש תעשייתי בלבד. התעשיות העיקריות הן בנייה, מוצרי בית, כימיקלים וזיקוק נפט. יחד עם ניקל ונחושת, הוא משמש באנרגיה ירוקה. לכן, היא נחשבת לאחת ממתכות המפתח של העתיד.
תחזיות מחיר האלומיניום תלויות בגורמים רבים. בטווח הקצר הם מושפעים מהציפיות הכלכליות ומרמת הריבית. בטווח הארוך הם נקבעים על ידי הבטחות למחסור בהיצע על רקע הביקוש הגובר.
האלומיניום נמצא במקום הראשון מבין המתכות מבחינת שכיחות. עם זאת, מומחים מאמינים כי השוק יתמודד בקרוב עם מחסור באלומיניום. זאת בשל העובדה שהייצור אינו עומד בקצב הביקוש הגובר. זה האחרון מובטח במידה רבה על ידי יוזמות "ירוקים". אלה כוללים הגדלת ייצור כלי רכב חשמליים וכו'. ללא תעשיות אלו, הביקוש לאלומיניום יגדל בחצי מהקצב.
עם זאת, התחזית של גולדמן זאקס למחירי האלומיניום לשנת 2023 לא התממשה. הבנק צפה שהרמה תעלה על 3,000 דולר לטון עד אמצע השנה. עם זאת, הצמיחה בציטוטים נבלמה עקב עלייה בתפוקה וביקוש נמוך מהצפוי.
גם התחזיות של הבנק העולמי לירידות מחירים נוספות במאי לא התגשמו. לכן, יש טענות ששוק האלומיניום מצא שיווי משקל. חלק מהמומחים מאמינים שהאיזון הזה יימשך גם בשנים הקרובות.
להלן תמצית תחזית מחיר האלומיניום:
המחירים עולים כאשר השוק מצפה לשיבושי אספקה או קיצוץ מלאי. המחיר של טון מטרי יורד כאשר הביקוש חלש. ייצור אלומיניום מוגבר גם הוא דובי.
התחזית הנוכחית למחירי האלומיניום ב-LME היא אופטימית. זאת בשל הציפיות להקלה במדיניות המוניטרית. הסוחרים כבר לא מאמינים באפשרות של מיתון ממושך. השוק חיובי. אינדיקטורים לניתוח טכני נותנים אותות קנייה.
כלי הניתוח הטכני הפופולריים ביותר מתאימים לחיזוי מגמות מחירי האלומיניום. אלה כוללים מתנדים (RSI, MACD), ממוצעים נעים וכו'. להלן יישומון אינטראקטיבי. מאפשר לך לקבל תחזיות לטווחי זמן שונים. המלצות לקנייה/מכירה ניתנות על סמך האינדיקטורים הפופולריים ביותר.
בסוף דצמבר 2023 הגיע מחיר החוזים העתידיים על אלומיניום למקסימום מקומי. לאחר מכן, החלה לקיחת רווחים. במחצית הראשונה של ינואר, מגמה דובית ברורה נראית בגרף. תחזית קונצנזוס של אינדיקטורים מרכזיים היא "מכירה פעילה" בכל מסגרות הזמן הגבוהות יותר.
אבל טיעונים בעד עלייה אפשרית במרכאות:
מומחי BeatMarket מאמינים ששוק האלומיניום יישאר תנודתי בחודש הקרוב. סביר להניח שהמרכאות יזוזו הצידה. עליות מחירים לטווח קצר אפשריות. אבל מגמה שורית בולטת אינה סבירה.
הטבלה שלהלן מציגה את מחירי המתכות הבסיסיות. הדינמיקה של ציטוטים עבור היום, החודש והשנה באה לידי ביטוי גם. הכלי מאפשר לראות את המאפיינים של אלומיניום עם ברזל, ניקל וכו' בהשוואה זה לזה.
מחיר | יום | חודש | שנה | תאריך | ||
Gold | 2658.28 USD | +21.60 | +0.82% | -2.41% | +33.62% | 21.11.2024 |
Silver | 31.17 USD | -0.012 | -0.040% | -7.55% | +31.19% | 21.11.2024 |
Palladium | 1030.84 USD | -4.94 | -0.48% | -5.16% | -4.86% | 21.11.2024 |
Platinum | 968.8 USD | -8.43 | -0.86% | -5.05% | +4.88% | 21.11.2024 |
Copper | 4.15 USD | -0.028 | -0.68% | -5.34% | +8.05% | 21.11.2024 |
Aluminum | 2639.5 USD | -36.33 | -1.36% | +1.04% | +17.39% | 21.11.2024 |
Zinc | 2976.46 USD | +17.03 | +0.58% | -3.43% | +15.98% | 21.11.2024 |
Nickel | 15290 USD | -340.00 | -2.18% | -8.06% | -8.09% | 20.11.2024 |
התחזיות הנוכחיות של מחיר האלומיניום הן שליליות. מומחים מאמינים כי הציטוטים ייכנסו ללחץ ב-5 השנים הקרובות. גורמים דוביים יגברו על השוורים. זה יוביל לסיום הפריחה בשוק.
לאחר עלייה חדה בשנת 2022, מחיר המתכת ירד משמעותית. מגמה זו תימשך במהלך 5 השנים הבאות. אנליסטים צופים חזרה לממוצע ההיסטורי. בתקופות מסוימות תיתכן ירידה משמעותית יותר במירכאות.
ההתרגשות שהתעוררה ב-2022 התבררה כלא מוצדקת. כעת השוק יהיה זהיר לגבי הסיכויים למחסור במתכת זו. אין גורמים בסיסיים שיחזירו את הציטוטים לשיאים היסטוריים.
מומחים אינם ממליצים על נכסים הקשורים לאלומיניום להשקעות לטווח ארוך. סוחרים מנוסים יכולים להרוויח על ידי שורט. אבל בשוק דובי בהחלט יהיו תיקונים מקומיים.
תאריך | מינימום עלות חזויה | מקסימום עלות חזויה | שינוי |
01.12.2025 | 1574.270 USD | 1593.256 USD | -1055.74 USD (-66.66%) |
01.12.2026 | 1273.083 USD | 1292.354 USD | -301.04 USD (-23.47%) |
01.12.2027 | 972.168 USD | 996.791 USD | -298.24 USD (-30.29%) |
01.12.2028 | 671.540 USD | 694.278 USD | -301.57 USD (-44.16%) |
01.02.2029 | 706.854 USD | 723.287 USD | +32.16 USD (4.5%) |
תחזית מחיר האלומיניום לשנת 2025 היא דובית. אנליסטים צופים תרחיש שלילי עבור רוב המתכות לתקופה זו. מספר מומחים רואים בציפיות הנוכחיות לגידול בביקוש אופטימיות מדי. הם בטוחים שהשוק לא יתפתח בקצב כזה. זה יוביל להתאמות משמעותיות.
תאריך | מינימום עלות חזויה | מקסימום עלות חזויה | שינוי |
01.01.2025 | 1895.801 USD | 1932.221 USD | -725.49 USD (-37.9%) |
01.02.2025 | 1910.700 USD | 1941.791 USD | +12.23 USD (0.64%) |
01.03.2025 | 1879.551 USD | 1941.456 USD | -15.74 USD (-0.82%) |
01.04.2025 | 1820.252 USD | 1902.572 USD | -49.09 USD (-2.64%) |
01.05.2025 | 1772.167 USD | 1815.121 USD | -67.77 USD (-3.78%) |
01.06.2025 | 1667.863 USD | 1759.942 USD | -79.74 USD (-4.65%) |
01.07.2025 | 1655.998 USD | 1669.905 USD | -50.95 USD (-3.06%) |
01.08.2025 | 1659.297 USD | 1672.823 USD | +3.11 USD (0.19%) |
01.09.2025 | 1659.569 USD | 1674.540 USD | +0.99 USD (0.06%) |
01.10.2025 | 1611.842 USD | 1678.694 USD | -21.79 USD (-1.32%) |
01.11.2025 | 1593.836 USD | 1605.382 USD | -45.66 USD (-2.85%) |
01.12.2025 | 1574.270 USD | 1593.256 USD | -15.85 USD (-1%) |
מומחים מאמינים כי ציטוטים מאלומיניום לא יראו שום תנועה משמעותית ב-2026. השוק למתכת זו צפוי לקפאון, והמחירים ילכו הצידה. תנודות קלות בעלות לטון לא יאפשרו לך להרוויח משמעותית מנכס זה. לא סביר שקו התרשים יצליח לפרוץ את המסדרון של 5-10% מהממוצע.
תאריך | מינימום עלות חזויה | מקסימום עלות חזויה | שינוי |
01.01.2026 | 1594.894 USD | 1630.910 USD | -1026.6 USD (-63.65%) |
01.02.2026 | 1610.566 USD | 1639.147 USD | +11.95 USD (0.74%) |
01.03.2026 | 1577.637 USD | 1642.148 USD | -14.96 USD (-0.93%) |
01.04.2026 | 1521.140 USD | 1601.053 USD | -48.8 USD (-3.13%) |
01.05.2026 | 1473.454 USD | 1521.036 USD | -63.85 USD (-4.26%) |
01.06.2026 | 1369.379 USD | 1462.698 USD | -81.21 USD (-5.73%) |
01.07.2026 | 1355.058 USD | 1371.285 USD | -52.87 USD (-3.88%) |
01.08.2026 | 1358.356 USD | 1371.200 USD | +1.61 USD (0.12%) |
01.09.2026 | 1358.445 USD | 1373.786 USD | +1.34 USD (0.1%) |
01.10.2026 | 1314.706 USD | 1378.618 USD | -19.45 USD (-1.44%) |
01.11.2026 | 1286.605 USD | 1305.004 USD | -50.86 USD (-3.92%) |
01.12.2026 | 1273.083 USD | 1292.354 USD | -13.09 USD (-1.02%) |
התחזית ארוכת הטווח למחירי האלומיניום ב-LME היא דובית. אנליסטים אומרים ששוק המתכות צפוי לרדת ב-2027. מומחים מאמינים שתרחיש כזה מתממש עם אי ודאות כלכלית גוברת. רבים מאמינים שתוכניות מעבר לאנרגיה ירוקה יתמודדו עם מספר אתגרים. כתוצאה מכך, הביקוש לאלומיניום ∂לא יגדל במהירות כפי שמתוכנן כעת.
תאריך | מינימום עלות חזויה | מקסימום עלות חזויה | שינוי |
01.01.2027 | 1295.634 USD | 1329.464 USD | -1326.95 USD (-101.1%) |
01.02.2027 | 1309.557 USD | 1336.142 USD | +10.3 USD (0.78%) |
01.03.2027 | 1276.294 USD | 1342.162 USD | -13.62 USD (-1.04%) |
01.04.2027 | 1227.378 USD | 1298.947 USD | -46.07 USD (-3.65%) |
01.05.2027 | 1165.024 USD | 1202.995 USD | -79.15 USD (-6.69%) |
01.06.2027 | 1068.984 USD | 1164.680 USD | -67.18 USD (-6.02%) |
01.07.2027 | 1054.330 USD | 1071.396 USD | -53.97 USD (-5.08%) |
01.08.2027 | 1057.579 USD | 1069.522 USD | +0.69 USD (0.06%) |
01.09.2027 | 1057.579 USD | 1072.836 USD | +1.66 USD (0.16%) |
01.10.2027 | 1017.963 USD | 1078.041 USD | -17.21 USD (-1.64%) |
01.11.2027 | 987.697 USD | 1004.904 USD | -51.7 USD (-5.19%) |
01.12.2027 | 972.168 USD | 996.791 USD | -11.82 USD (-1.2%) |
תחזית האלומיניום לשנת 2028 היא ניטרלית. מומחים שהיו אופטימיים בתחילת 2023 מורידים את מחירי היעד שלהם. ביניהם, למשל, גולדמן זאקס. באביב 2023, הבנק חזה שעלות טון תחצה את רף ה-5,000 דולר כבר ב-2025.
הסיבות לכך הן גורמים בסיסיים שליליים:
תחזית הקונצנזוס של האנליסטים הסמכותיים ביותר היא עלייה בציטוטים בטווח של 30% ביחס לרמות של תחילת 2024.
תאריך | מינימום עלות חזויה | מקסימום עלות חזויה | שינוי |
01.01.2028 | 993.019 USD | 1029.297 USD | -1628.34 USD (-161.04%) |
01.02.2028 | 1007.992 USD | 1033.845 USD | +9.76 USD (0.96%) |
01.03.2028 | 975.591 USD | 1041.506 USD | -12.37 USD (-1.23%) |
01.04.2028 | 934.026 USD | 998.244 USD | -42.41 USD (-4.39%) |
01.05.2028 | 864.221 USD | 908.708 USD | -79.67 USD (-8.99%) |
01.06.2028 | 768.891 USD | 864.428 USD | -69.81 USD (-8.55%) |
01.07.2028 | 753.826 USD | 768.955 USD | -55.27 USD (-7.26%) |
01.08.2028 | 756.956 USD | 769.060 USD | +1.62 USD (0.21%) |
01.09.2028 | 756.956 USD | 771.699 USD | +1.32 USD (0.17%) |
01.10.2028 | 705.936 USD | 777.008 USD | -22.86 USD (-3.08%) |
01.11.2028 | 686.296 USD | 705.683 USD | -45.48 USD (-6.53%) |
01.12.2028 | 671.540 USD | 694.278 USD | -13.08 USD (-1.92%) |
בטווח הארוך, תחזית המחיר למוצרי אלומיניום אופטימית. זה חל גם על מניות של יצרנים שלה, כמו גם כורי חומרי גלם. ישנן מספר סיבות לתחזית זו:
הביקוש השנתי של התעשייה לאלומיניום בשנת 2050 יגיע לכ-170 מיליון טון. עם זאת, מומחים צופים עלייה במהירות עיבוד המוצר. זה יקטין את הצורך בחומרי גלם ומתכת ראשונית.
לכן, קצב גידול המחירים הוא נושא חשוב. ב-1996, טון אלומיניום עלה כ-1,500 דולר. בסוף 2023 - כ-2250 דולר. דינמיקה כזו אינה יכולה להיחשב תחרותית ומקובלת על משקיעים. לדוגמה, מדד השוק הרחב SP500 עולה עליו פי כמה.
במשך 27 השנים הבאות, עד 2050, מומחים חוזים תרחיש אופטימי יותר. לדעתם, שוק האלומיניום יפגין שיעורי צמיחה משמעותיים. הם קוראים לרמות x5 - x10 ביחס לרמות הנוכחיות.
הציפיות ארוכות הטווח למחירי הזהב האפור הן חיוביות. אנליסטים מאמינים כי הציטוטים יעלו במהלך 10 השנים הבאות. לשוק מובטח עלייה של כמעט פי 2 במחזור. עם זאת, האלומיניום צפוי להישאר נכס תנודתי. על רקע המגמה השורית העולמית, מומחים צופים תיקונים תכופים.
אנליסטים אופטימיים מכנים את הרמה של 15 אלף דולר לטון בר השגה. אבל המחיר בפועל תלוי באיזון ההיצע והביקוש. הנתונים הללו יהפכו למציאות כאשר תחזיות למחסור במתכות יתגשמו. אם יתממש תרחיש שיווי המשקל בשוק, ייתכן שהציטוטים לא יגיעו למקסימום ההיסטורי שלהם.
מכון האלומיניום הבינלאומי מנבא הגדיל את הביקוש. עד 2030, הביקוש למתכת זו יגדל ב-40%. התעשייה העולמית תזדקק לכ-33.3 מיליון טונות של אלומיניום ראשוני בשנה. מנהל מחקר בחברת Straits Research P. Ltd: "השוק יגיע ל-255 מיליארד דולר. ה-CAGR הממוצע יהיה 6.1%".
תחזית מחיר האלומיניום לשנת 2030 אופטימית. אנליסטים נותנים מגוון של נתונים. אבל כולם מצפים שהעלות לטון תהיה גבוהה מהמחיר הנוכחי.
בנוסף לאיזון ההיצע והביקוש, העלות של טון אלומיניום יכולה להיות מושפעת מ:
לפי כמה מומחים, עד שנת 2030 המחיר לטונה יהיה חמש ספרות. עם זאת, 2023 הראתה כי תחזיות הגירעון לא היו מהציפיות. סביר מאוד להניח שבעתיד היצרנים יוכלו להתמודד עם דרישות השוק.
כרגע, המומחים הם חיוביים. תחזיות שוריות מבוססות על תחזיות של צמיחה מהירה בביקוש. לשוק האלומיניום מובטח פיתוח אקטיבי ועליית מחירים. גם בעלי מניות של יצרני מתכת זו ירוויחו.
אבל על פני אופקים ארוכים עשויים להופיע גורמים בלתי צפויים, למשל:
כל אחד מהגורמים הללו ישפיע על העלות הסופית ב-2040. רק 2 דברים נראים שאין עליהם עוררין. ראשית, סביר להניח שהמרכאות יעלו. לאלומיניום יש ערך פנימי, מה שאומר שהוא יעלה במחיר כתוצאה מאינפלציה. שנית, הנכס יישאר תנודתי. סביר להניח שהשוק יחווה שוב תנודות מחירים דומות לאלו שחוו ב-2022.
תחזית מחיר האלומיניום הנוכחית לשנת 2050 היא אופטימית. הוא יישאר שורי כל עוד המתכת מבוקשת בתעשיות מפתח.
מומחי CRU Group עשו תחזית אופטימית. הם מאמינים שהביקוש לאלומיניום ראשוני יגיע ל-107.8 מיליון טון ב-2050.
גורמים דוביים בשוק האלומיניום עשויים לכלול:
עם זאת, קשה לחזות את הסבירות ומידת ההשפעה של גורמים אלה. מומחים מאמינים שעלות טון יכולה להגיע ל-20 אלף דולר, אבל זה מצריך תרחיש של מחסור מוחלט במתכות בסיסיות.
אנליסטים מתונים מצביעים על רף מחיר נמוך יותר. התחזית הממוצעת היא x2 - x3 מהרמות הנוכחיות.
אלומיניום הוא מתכת תעשייתית ואינו נחשב לנכס השקעה. היום גם אין כאן ביקוש לתכשיטים. אי אפשר להשקיע בזה פיזית, כמו זהב או פלטינה. מטילי אלומיניום משמשים לייצור פלדה מגולגלת ונייר כסף. הם אף פעם לא נשמרים בציפייה לעליית ערך.
ישנן 3 דרכים להרוויח כסף מעליית מחירי החליפין של אלומיניום:
ניתן לסחור באלומיניום ללא דלפק על ידי מסחר ב-CFD של מט"ח.
רכישת נכסי אלומיניום היא הימור על צמיחה כלכלית ופיתוח אנרגיה ירוקה. ניתן לראות בהם גם גידור כנגד היחלשות הדולר.
בקיץ, המחיר של טון אלומיניום בבורסת המתכות בלונדון הגיע לשיא של כל הזמנים. הציטוטים עלו מעל 3,000 דולר. אבל בתוך המשבר העולמי, ערכו של הנכס הזה קרס. כבר בשנה הבאה המחיר הממוצע היה כ-1,600 דולר.
הפריחה בשוק המתכות הייתה שורית עבור אלומיניום. עם זאת, הציטוטים לא הגיעו לשיא של כל הזמנים. המחיר לטונה בקושי עלה על 2,700 דולר.
קפיצת המחיר נגרמה על ידי השפעתם של שני גורמים שווריים בבת אחת. ראשית, יש את התפרצות הקורונה בסין. השני הוא סנקציות נגד רוסיה. זה הוביל לחשש למחסור משמעותי. ברבעון הראשון הגיע מחיר המתכת לשיא. במרץ הוא עלה על 3,700 דולר לטון. זה הפך לשיא כל הזמנים חדש.
מחירי האלומיניום תלויים מאוד ברמת הביקוש. כאשר האספקה העולמית תגדל, המחיר יקטן. יש גם תלות עונתית. במהלך תקופות מסוימות, הביקוש בתעשייה למתכת זו עולה. גם המחירים עולים באופן מסורתי בחודשים כאלה.
העלאת המחיר אפשרית גם אם יש חשש למחסור. כשיש סיבה לצפות לירידה בייצור, גם הציטוטים עולים. לדוגמה, בשנת 2022 תהיה ירידה בייצור ומקסימום היסטורי במירכאות.
כמו סחורות אחרות, אלומיניום עולה במחיר בתקופות של צמיחה כלכלית. כאשר השוק מצפה למיתון ולקיצוצים בייצור, מחירי המתכות יורדים. גורם זה חשוב לעתים קרובות יותר מהיצע וביקוש.
המצב במדינות המפיקות העיקריות משפיע גם על הציטוטים. המשתתפת המרכזית בשוק היא סין. ואז באות הודו, רוסיה וקנדה.
דולר חזק ושיעור גבוה של קרנות פדרליות הכבידו על שוק המתכות. הם גם משפיעים לרעה על מחירי האלומיניום. הקלה במדיניות המוניטרית היא שורית. גם היחלשות הדולר תורמת לעליית המחירים.
התכת אלומיניום דורשת חומרי גלם. ערכו קובע את המחיר הסופי. גם לעלויות הנלוות יש השפעה. למשל, האנרגיה הדרושה לייצור.
התחזית לטווח הקצר למחירי האלומיניום היא שלילית. השוק תחת השפעת דובים. סוחרים לא רואים ברגע הנוכחי זמן טוב להגדיל את הפוזיציות במתכת. הם מעדיפים נכסים אמינים יותר. אינדיקטורים של ניתוח טכני מצביעים על תרחיש שלילי.
תחזית מחיר האלומיניום לשנת 2024 היא דובית. אנליסטים צופים כי הציטוטים יעדכנו את המינימום המקומי שלהם תוך 6-12 חודשים. זאת בשל עלייה באספקת המתכת. הסיכונים של מחסור בו יכולים להיחשב באופן זמני כבלתי ממומשים.
בטווח הארוך, מומחים מכנים אלומיניום נכס לא מבטיח. החשש מגירעון גדול בשנת 2022 מופרך. בתנאים של שיווי משקל בין היצע וביקוש, המתכת נראית מוערכת מדי. התרחיש הסביר ביותר הוא ירידה במרכאות או יציאה מהצד.
מומחים מאמינים שמחירי האלומיניום יעלו ב-2024. אבל ההבדל עם 2023 יהיה לא משמעותי. השיאים של 2022 לא צפויים לחזור על עצמם בעתיד הקרוב. זה נובע בעיקר מהגידול בייצור המתכות בסין. בשנת 2022, הביקוש לא יגדל במהירות כצפוי.
מצב זה אפשרי בשל שילוב של מספר גורמים. לשם כך, יש צורך להגדיל את כמויות ייצור המתכת. יחד עם זאת, יש צורך לשמור על ריביות גבוהות. האחרון מאט את הצמיחה התעשייתית ומפחית את הביקוש. עם זאת, בשנים הקרובות, מומחים צופים שוק שורי לאלומיניום. הסיבה העיקרית היא ביקוש גבוה.
כן, הביקוש לאלומיניום הולך וגדל. זה נובע בעיקר מהופעת כלי רכב חשמליים. "זהב אפור משמש גם בייצור מטענים עבורם. גורם חשוב הוא התפתחות ייצור השמש. גם הביקוש בענפים אחרים גדל. זה נובע מסיבות "אורגניות" - גידול האוכלוסייה ורווחתה.
הביקוש העולמי לאלומיניום צפוי לגדול ב-19% עד 2030. הביקוש העולמי למתכת זו יגיע ל-80 מיליון טון. בענפים מסוימים, רמת הביקוש שלו תוכפל. מקורות אחרים מעריכים כי 120 מיליון טון ישמשו באותה תקופה.
מתכות יקרות כוללות זהב, כסף, פלטינה ופלדיום. הראשון שבהם נחשב למבטיח ביותר. מומחים צופים עלייה משמעותית בציטוטים שלה. זהב מיוצג בתיקי דגמים רבים. לרוב מומלץ למתחילים כהשקעה שמרנית. הפוטנציאל הגבוה לצמיחת ערך נובע מתחומי יישום רבים.
ALU
AluminumALU
AluminumALU
AluminumALU
AluminumALU
Aluminumהתאמן בקהילה של אנשים בעלי דעות דומות, ותוכל לצעוד צעד אחר צעד לרמה חדשה בהשקעה!
הצטרף לקהילה שלנובוצע