ニッケル(NICKEL)価格見通しと長期予測

ニッケルは人類にとって最も重要な工業金属の一つである。投資需要はありません。しかし、証券取引所の投機家は先物取引によって価格に影響を与えることができます。

ニッケル製品は宇宙産業、軍産複合体、医療などで需要がある。ステンレス鋼セクターは、金属産出量の約65%を消費している。ニッケル鋳鉄のような)クラス2のニッケルを使用している。このような材料の価格は通常、高級材料のほぼ半分である。EVやモバイル機器用のバッテリーは、2番目の主な用途分野である。

1 年
3 年

ロンドン金属取引所(LME)は、ニッケル価格形成の主要な供給源である。LMEは6トン受渡しの先物を取引している。同取引所では、最高品位の金属との み取引が可能である。

2023年を通して、相場は下落していた。その原因は以下の通りである:

ニッケル銑鉄の供給だけが増加している。国際ニッケル研究グループ(INSG)は、黒字は2025年から2027年まで続くと考えている。また、その報告書によると、一級金属の埋蔵量は減少している。

主な調査結果

ニッケル価格予測の概要は以下の通り:

今日の価格

$15850 per tonne

来年2024年の価格

$15851 per tonne

長期価格 2025-2030年

$16838 per tonne

価格が上昇するのは、市場が供給の途絶や在庫削減を予想するときである。需要が弱いと1トン当たりの価格は下落する。

今日のニッケル価格見通し

最小予測コスト

17219.99 USD

最大予測値

19032.62 USD

%値の変化

-2.19%

ニッケル価格テクニカル分析

テクニカル分析に使用されるオシレーターは以下の通り:

  1. RSI;
  2. Stochastic;
  3. MACD, etc.

移動平均(MA)は別のカテゴリーである。これらの指標の合計に基づいて、取引の判断が下される。

ほぼすべての時間枠で、テクニカル分析ツールは「売り」または「積極的な売り」を推奨する。分足チャートと5分足チャートでのみ、別の推奨が可能である。

その理由は、弱気局面が長く、それを打破するファンダメンタルズ的根拠がないためである。自然な価格変動により、相場は短期的な上昇しか見込めない。MAは、トン当たりコストが平均値から大きく乖離していないことを示している。予想される大幅な修正はない。

ローソク足のパターンは、弱気トレンドが継続していることを示している。相場チャートは以下の通り:

  1. 日足は弱気のエングルフィング;
  2. 5Hの時間枠で3つのメソッドの下落;
  3. タイムフレーム5Hの三羽烏。

最初のパターンの信頼性は中程度。他の2つは信頼性が高い。

世界的な景気後退は2023年初めから続いている。この期間中、市場は若干の調整を経験した。予想外の世界的なニュースだけが強気派に有利に働く。

ファンダメンタル分析

下の表は、主要金属の価格を含んでいます。また、一日、一ヶ月、一年の相場の動態を反映しています。このツールは、アルミニウムと鉄、ニッケルなどの性能を比較して見ることができます。

価格 日付
Gold 2395.74 USD +7.98 +0.33% +3.22% +22.10% 23.07.2024
Silver 29.25 USD +0.24 +0.84% -1.01% +19.56% 23.07.2024
Palladium 917.27 USD +22.09 +2.47% -1.20% -28.97% 23.07.2024
Platinum 951.69 USD +2.56 +0.27% -1.70% -1.80% 23.07.2024
Copper 4.23 USD +0.059 +1.42% -4.23% +10.99% 23.07.2024
Aluminum 2321.78 USD +23.47 +1.02% -7.41% +5.24% 23.07.2024
Zinc 2710.02 USD -9.14 -0.34% -4.10% +14.69% 23.07.2024
Nickel 15850 USD -355.00 -2.19% -6.41% -23.83% 22.07.2024

5年後のニッケル価格

今後5年間で、ニッケル価格はさまざまな方向に動くでしょう。近い将来、ほとんどのアナリストはニッケル価格がさらに下落すると予想しています。オックスフォード・エコノミクスは、2024年は工業用金属にとって弱気の年になると述べている。同時に、同社の専門家は、早ければ2025年にはニッケルのトン当たりコストが上昇に転じると予測している。

アナリストの中には異なる意見を持つ者もいる。彼らは、ニッケル市場の弱気局面は少なくとも2026年初めまで続くと考えている:

  1. 今後数年間は減少しそうにない金属過剰生産;
  2. 中国経済の減速
  3. マクロ経済のマイナス要因(主に高金利)。

Statistaのプラットフォームによると、世界のニッケル市場は2028年に590億ドルを超えると予想されている。ニッケルは売上高で第3位の工業用金属となる。さらに、ニッケルはグリーン・エネルギーにとって重要な金属のひとつである。

このため、5カ年計画の最終段階については強気の予測が可能である。金利引き下げへの期待もプラス要因である。この方向への最初の一歩は、早ければ2024年にも可能である。

しかし、最近の楽観的な予測は当たっていないことにも触れておかなければならない。2023年4月、フィッチは2023年にトン当たり2万7000ドルになると予想していた。今日、このような楽観論は過剰に見える。

専門家の中には、2028年には29ドルまで成長すると予想する者もいる。しかし、こうした予測も間違いであることが判明するかもしれない。BeatMarketのアナリストによると、2025年から2026年にかけて、弱気トレンドから強気トレンドに変わる可能性があるという。しかし、相場が現在と比較して大きな伸びを示す可能性は低い。

今日のニッケル価格は、過去の平均的な水準と比較して割安には見えない。BeatMarketの専門家は、今後5年以内に28~30万 ドルの閾値に達する理由はないと見ている。当社の予想では、今後数年で価値が下落する。さらに、市場は回復すると予想している。

日付 最低価格 最高価格 変化
01.12.2024 15742.84 USD 16170.09 USD +106.47 USD (0.67%)
01.12.2025 15927.29 USD 16373.87 USD +194.12 USD (1.2%)
01.12.2026 16115.58 USD 16571.95 USD +193.18 USD (1.18%)
01.12.2027 16307.59 USD 16764.59 USD +192.33 USD (1.16%)
01.12.2028 16551.30 USD 16966.35 USD +222.73 USD (1.33%)
01.02.2029 17316.19 USD 17468.21 USD +633.38 USD (3.64%)

2024年ニッケル価格見通し

専門家は、ニッケル市場は2024年も黒字が続くと想定している。INSGは需要が347万4,000トンに達すると予想。また、生産量も増加する。INSGは、2024年の金属供給量を371万3,000トンと予測している。

このため、大半のトンコスト予測は楽観的でない:

  1. BMIは目標価格を2,000ドル/トンに下方修正(前回予想は2,0600ドル);
  2. ゴブ・キャピタルは控えめな予想として、1トン当たり16ドル程度としている;
  3. ゴブ・キャピタルの弱気シナリオでは13656ドルへの下落を示唆;
  4. INGリサーチは、トン当たりコストは2024年第4四半期までに1万7000ドルに達すると予測している。

BeatMarketの専門家は、ニッケル価格が今後1年以内に20ドルに上昇する可能性は低いと見ている。当社の予想はより緩やかである。

日付 最低価格 最高価格 変化
01.09.2024 15793.12 USD 16498.04 USD +295.58 USD (1.83%)
01.10.2024 15719.54 USD 15928.45 USD -321.59 USD (-2.03%)
01.11.2024 15687.65 USD 15826.57 USD -66.89 USD (-0.42%)
01.12.2024 15742.84 USD 16170.09 USD +199.36 USD (1.25%)

2025年のニッケル価格予測

すべての予測は2025年も供給過剰が続くとしている。1トン当たりのコストが低いため、生産ペースが鈍化するとの見方が強い。しかし、これによって需要と生産量のバランスが急速に崩れることはないだろう。

2025年のニッケル価格予測の簡単なまとめ:

  1. $16231-$16728 — ウォレット・インベスターによる
  2. $17000 — フィッチ・レーティングスによる
  3. $25537-$34550 — GovCapitalによるもの。

BeatMarketの専門家は、ニッケル市場の近い将来について悲観的な見方を共有している。相場が2022年の高値に戻ることを信じる根拠はない。主な弱気要因は、2級ニッケルの急激な増産である。中国の需要回復とドル安が価格を大きく下支えすることはないだろう。

日付 最低価格 最高価格 変化
01.01.2025 15969.39 USD 16675.36 USD +472.38 USD (2.89%)
01.02.2025 16470.88 USD 17595.41 USD +710.77 USD (4.17%)
01.03.2025 16816.38 USD 18255.81 USD +502.95 USD (2.87%)
01.04.2025 16726.72 USD 17417.33 USD -464.07 USD (-2.72%)
01.05.2025 16481.01 USD 17059.40 USD -301.82 USD (-1.8%)
01.06.2025 16178.13 USD 16520.06 USD -421.11 USD (-2.58%)
01.07.2025 16100.01 USD 16588.44 USD -4.87 USD (-0.03%)
01.08.2025 16202.76 USD 16588.98 USD +51.65 USD (0.31%)
01.09.2025 16009.55 USD 16706.95 USD -37.62 USD (-0.23%)
01.10.2025 15929.79 USD 16132.88 USD -326.92 USD (-2.04%)
01.11.2025 15888.39 USD 16018.26 USD -78.01 USD (-0.49%)
01.12.2025 15927.29 USD 16373.87 USD +197.26 USD (1.22%)

ニッケルの2026年予測

2026年のニッケルの見通しについて、専門家の予測は分かれている。その頃には需要が供給を上回り始めるという意見もある。しかし、BMIはこれが2028年より早く起こるとは予想していない。また、相場はマクロ経済要因に大きく左右される。

専門家による2026年の目標価格の概要:

  1. $15000 — Fitch Ratings;
  2. $16757-$17274 — Wallet Investor;
  3. $26406 — knoema.com.

ニッケルの消費成長率に関するアナリストの見解が異なるため、予想が異なる。後者は2つの要因に大きく依存する。すなわち、中国の現状とグリーンエネルギーの開発速度である。

BeatMarketのアナリストは穏健な見方を共有している。今後数年間、ニッケル価格がトン当たり2万5,000ドルを超えることはないと考えています。

日付 最低価格 最高価格 変化
01.01.2026 16167.09 USD 16877.70 USD +672.4 USD (4.07%)
01.02.2026 16670.26 USD 17664.79 USD +645.13 USD (3.76%)
01.03.2026 17036.88 USD 18459.10 USD +580.46 USD (3.27%)
01.04.2026 16936.31 USD 17617.83 USD -470.92 USD (-2.73%)
01.05.2026 16679.96 USD 17313.46 USD -280.36 USD (-1.65%)
01.06.2026 16392.66 USD 16733.83 USD -433.46 USD (-2.62%)
01.07.2026 16298.03 USD 16790.12 USD -19.17 USD (-0.12%)
01.08.2026 16402.22 USD 16785.74 USD +49.91 USD (0.3%)
01.09.2026 16166.97 USD 16906.39 USD -57.3 USD (-0.35%)
01.10.2026 16137.41 USD 16333.90 USD -301.03 USD (-1.85%)
01.11.2026 16091.37 USD 16231.19 USD -74.37 USD (-0.46%)
01.12.2026 16115.58 USD 16571.95 USD +182.48 USD (1.12%)

2027年のニッケル価格予測

当社のプラットフォームの専門家は、2027年が市場の転換点になると考えています。この時期には、ニッケルの黒字から均衡または赤字への転換が見られる可能性が高い。まず第一に、我々は高品位金属について話している。

この見方は、ウォール街のアナリスト全員が支持しているわけではない。中には、相場は横ばいトレンドに留まると考えているアナリストもいる。

以下は、2027年に関する専門家の予測の概要である:

  1. まで $17827 — ウォレット・インベスターによる
  2. まで $27257 — knoema.comによるもの;
  3. まで $81507 — GovCapitalによるもの。

ニッケルの消費成長率に関するアナリストの見解が異なるため、予想が異なる。後者は2つの要因に大きく依存する。すなわち、中国の現状とグリーンエネルギーの開発速度である。

BeatMarketのアナリストは穏健な見方を共有している。今後数年間、ニッケル価格がトン当たり2万5,000ドルを超えることはないと考えています。

日付 最低価格 最高価格 変化
01.01.2027 16366.72 USD 17071.12 USD +868.92 USD (5.2%)
01.02.2027 16877.38 USD 17733.34 USD +586.44 USD (3.39%)
01.03.2027 17198.79 USD 18640.15 USD +614.11 USD (3.43%)
01.04.2027 17163.46 USD 17805.54 USD -434.97 USD (-2.49%)
01.05.2027 16879.87 USD 17424.61 USD -332.26 USD (-1.94%)
01.06.2027 16547.93 USD 16945.18 USD -405.68 USD (-2.42%)
01.07.2027 16497.34 USD 16984.25 USD -5.76 USD (-0.03%)
01.08.2027 16608.18 USD 16999.99 USD +63.29 USD (0.38%)
01.09.2027 16371.70 USD 17096.69 USD -69.89 USD (-0.42%)
01.10.2027 16331.20 USD 16531.38 USD -302.9 USD (-1.84%)
01.11.2027 16296.06 USD 16445.87 USD -60.33 USD (-0.37%)
01.12.2027 16307.59 USD 16764.59 USD +165.13 USD (1%)

2028年ニッケル価格予測

Precedenceリサーチ・プラットフォームは、2028年のニッケル採掘市場は680億ドルに近づくと予測している。専門家は、主な成長要因はステンレス鋼の需要増であると見ている。主要セクターは建設と工業生産である。

さまざまな情報源は、トン当たりコストについて以下のように予測している:

予測に大きな差があるのは、グリーンエネルギー開発に対する期待の相違によるものだ。最大の成長を約束する専門家は、電気自動車による市場の急速な獲得に自信を持っている。彼らは、金属の大部分がバッテリー生産に使用されると考えている。BeatMarketのアナリストは過度な楽観論を共有していない。控えめな予測を支持している。

日付 最低価格 最高価格 変化
01.01.2028 16572.80 USD 17288.03 USD +1080.42 USD (6.38%)
01.02.2028 17093.46 USD 18242.85 USD +737.74 USD (4.18%)
01.03.2028 17408.41 USD 18852.01 USD +462.06 USD (2.55%)
01.04.2028 17364.70 USD 18010.73 USD -442.49 USD (-2.5%)
01.05.2028 17082.68 USD 17695.73 USD -298.51 USD (-1.72%)
01.06.2028 16750.24 USD 17120.16 USD -454.01 USD (-2.68%)
01.07.2028 16700.05 USD 17200.74 USD +15.19 USD (0.09%)
01.08.2028 16821.77 USD 17209.62 USD +65.3 USD (0.38%)
01.09.2028 16603.62 USD 17299.29 USD -64.24 USD (-0.38%)
01.10.2028 16529.77 USD 16728.29 USD -322.43 USD (-1.94%)
01.11.2028 16501.95 USD 16617.42 USD -69.35 USD (-0.42%)
01.12.2028 16551.30 USD 16966.35 USD +199.14 USD (1.19%)

ニッケルの将来展望は?長期予測 2030年から2050年

ほとんどの商品と同様、ニッケル価格の長期見通しは強気である。専門家は需要の大幅な増加を見込んでいる。今後30年間で需要は4倍に増加するだろう。

まず第一に、これは高純度の金属に関するものである。このようなニッケル消費の急増は、グリーンエネルギー開発によって現実のものとなるだろう。早ければ2040年までに、販売される自動車10台のうち9台が電気自動車になるだろう。

最新のニッケル・データは、高純度ニッケルの供給がそれに対応するほど増加しないことを約束している。現在の価格では、大半の生産者がマージンの範囲内にある。しかし、これではニッケル生産量を増やすには不十分だ。

ゴールドマン・サックスは、1トン当たり3万4,000ドルを閾値と呼んでいる。これは、供給不足を回避できるニッケル価格の下限である。これより低い価格では、増産する理由はない。

今後10年間のニッケル予測

10年間のニッケル価格予測は曖昧である。相場は今後2~3年で下落すると予想されている。これは、インドネシアを中心とするアジアの生産量が急増しているためである。

その結果、市場では2級ニッケルが余剰となる。均衡に達するのは早くて2025年である。その後、相場は上昇に転じるだろう。

その他の支援要因

  • 電気自動車市場の発展;
  • 景気後退後の世界経済の回復;
  • 利上げサイクルの終了。

しかし、最も楽観的な専門家でさえ、歴史的な高値を繰り返すことはないと予想している。

2030年のニッケル価格予測

アナリストは、早ければ2030年にはニッケル需要が現 在より40~45%増加するとみている。これはニッケル市場に強気の影響を与えるだろう。しかし、10年後までの最終的な価格は、いくつかの要因に左右される。

相場への圧力は、以下によってもたらされる可能性がある:

  1. ニッケル銑鉄の過剰。
  2. 高金利の継続。
  3. グリーンエネルギー開発の減速。

ニッケル赤字を予想する専門家がいる。例えば、Crux Investorのアナリストたちだ。彼らは需要の急激な増加を予測している。そして、鉱業はそれを補うことができないと主張する。それは、新規鉱床開発のための重要なプロジェクトがないためである。

専門家は、ニッケル1トンのコストは2万5,000ドルまで上昇すると予測している。しかし、2023年初頭には、専門家も楽観的な価格予測を出していた。今となっては、年末の実際の相場がより低くなることは明らかである。

2040年のニッケル予想

ニッケル需要は2040年までに数倍に増加する。これは市場にとって強気材料である。また、金属生産コストの上昇も相場を下支えする。このような成長は、インフレを背景に必然的なものである。

多くのアナリストは、早ければ2040年までに相場がトン当たり3万4,000ドルの閾値を超えるだろうと確信している。

しかし、この強気予想はすべての非鉄金属に対して出されていることを理解すべきである。ニッケル価格が2040年までに上昇するかどうかという問題は、実は無関係である。主な課題は、この資産の価値が他よりも高まるかどうかを判断することである。

2050年のニッケル価格

2050年のニッケル価格予想は楽観的である。2007年の水準を超える可能性があると考えるアナリストもいる。

しかし、相場が5万ドル以上に固定しない可能性がある要因もある:

  • 新たな技術開発に伴う産業需要構造の変化;
  • 主要国の不利な経済状況;
  • EV需要の予想以上の伸び悩み。

過去27年間で、この金属の相場は約2倍に上昇した。今後、この価格変動が維持されるか、若干加速されると思われる根拠がある。

このような実績から、ニッケル・プロジェクトは長期投資にとって最も魅力的な資産とは言えない。例えば、一部の金価格予測は、2050年までに相場が何倍にも上昇することを約束している。

ニッケル生産について

ニッケル生産の主要国は、インドネシア、フィリピン、ロシアである。主な消費国は中国、米国、EUである。天然埋蔵量ではインドネシアが1位。

個々の企業で見ると、ニッケル生産者を含む上位10位は以下の通りである:

  1. MMC Norilsk Nickel (Russia);
  2. Vale S.A. (Brazil);
  3. Glencore plc (Switzerland);
  4. Materion (USA);
  5. Anglo American plc (UK).

上記の発行体の株式は、ニッケル価格上昇への適切な賭けかもしれない。

2022年の世界のニッケル生産量は330万トンを超える。2021年比では21%の増加である。インドネシアの生産者は生産能力を50%以上増加させた。2024年の市場余剰は19万トンと予想される。

ニッケル価格ヒストリーチャート

重要な日付

年 2007

4月のトン当たりコストは51.8千ドルだった。主な強気要因はニッケル在庫不足であった。しかし、その直後から相場は急速に下落し始めた。

年 2016

5月、LMEニッケル価格はトン当たり8100ドルまで下落した。この数字は1996年の水準を下回っている。現在、これは21世紀に記録された最低価格である。低迷の主な理由は、主に中国からの需要の減少である。

年 2022

相場は歴史的な高値に達した。8日にはトン当たり10万ドルを超えた。理由は供給削減の懸念だった。それが価格の急騰につながり、ショートスクイズを誘発した。それでも、この価格は数分しか続かなかった。LMEでの取引は停止された。取引はキャンセルされた。それ以来、世界のニッケル市場は、小幅な修正を繰り返しながら、世界的な弱気相場が続いている。

ニッケル価格に影響を与えるもの

経済状況

ニッケルは投資資産ではなく、商品である。その需要はすべてマクロ経済要因に左右される。急速な発展と安価な融資の時代には、需要は当然高くなる。金利が上昇すれば、需要は減少する。中国という特定の国の状況も重要な役割を果たす。この国はニッケルの主要輸入国であ。

商品の需要が高ければ高いほど、その価格は高くなる。今後数年間に関する市場の期待も影響する。

技術開発

ニッケルの用途は変化している。しばらくの間、ニッケルは硬貨の製造に使われていた。現在、その大部分はステンレス鋼の生産に使用されている。しかし、電気自動車の生産台数の増加率は、すでに相場を左右する重要な要因のひとつと呼ばれている。ニッケル水素電池の人気は高まり続けている。

技術開発が進むにつれて、この金属の新たな用途が出現する可能性が高い。これは需要の増加につながるだろう。その一方で、逆にニッケルが不要になる可能性もある。例えば、EV用の根本的な新電源が発明される。

需給バランス

世界のニッケル供給量は変化している。生産量減少の主な理由は、コスト水準以下への相場下落である。

ニッケルの一次生産には鉱石と天然ガスなどのエネルギー源が必要。また、高価な設備なども必要です。トン当たりのコストが上昇しても価格が上昇しな い場合、生産者は採算の合わない操業を停止する。供給は減少し、在庫は徐々に削減される。

需要が持続すると、希少性の結果として商品価格が上昇する。その結果、生産は採算が取れるようになり、鉱山や工場は再び操業を開始する。

コバルト価格

コバルト市場の状況は、部分的には他の金属の価格に影響を与える。例えば、コバルトの副産物として硫酸ニッケルがある。この塩は電池に使われる。ニッケルの生産過程でコバルトが得られるという逆の状況もあり得る。

ニッケルとコバルトは部分的に代替可能な電池金属である。従って、2つ目の金属が高価になれば、安価な類似品への需要が高まる。

政治問題

政治的な出来事もニッケル価格に影響を与える可能性がある。例えば、2022年にはロシアからの供給禁止が懸念され、これが相場の引き金となった。

グローバルなサプライチェーンに潜在的な問題も価格上昇につながる。地域紛争や戦争などに関連する可能性もある。

ニッケルは良い投資対象か?

短期

(1-6 月)

テクニカル指標は、ニッケル相場の上昇が可能であることを示している。今後数日から数週間は、強気相場となることが予想される。ニッケルはファンダメンタル要因に支えられていま。

中期

(6-12 月)

専門家は、ニッケル相場は6-12ヶ月の間に回復すると予測している。ニッケル相場は支持水準に近づいており、ここから上昇に転じる可能性がある。プラス要因は、需要が急速に増加すると市場が考えていることだろう。

長期

(1 年+)

長期的には、ニッケルは適切な投資資産と考えられている。価格は今後数年間、トン当たり2万ドルを超えると予想されている。楽観的な予測の主な理由は、需要増への確信である。

FAQ

2024年のニッケル価格は?

フィッチ・レーティングスによると、2024年のトン当たり平均コストは18,000ドルになる。これは調整後の価格予想である。第3四半期の予想相場は19,000ドルだった。これは、2023年のニッケル市場の余剰が250千トンに達したためである。これは計画より4分の1多い。

なぜニッケル価格が下落しているのか?

供給過剰が2023年の相場下落の主な理由である。これは2つの要因によって引き起こされた。第一に、インドネシアやその他の国々からのニッケル生産量の増加。第二に、中国のステンレス鋼メーカー側の需要減少である。2022年の投機的な価格上昇も影響した。相場は極端な値動きの後、正常に戻った。

誰が最もニッケルを買っているのか?

世界の主要輸入国は中国である。2023年、中国は他国と比較してトップの地位を維持した。これは、中国の産業界からの需要が減少しているにもかかわらずである。中国は主に2級品を購入している。精製ニッケルはほとんど使用されていない。

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